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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D2y (0P0000KSJS)
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03/04 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 989M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CD8
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
19.662,000
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0P0000KSJS - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSJS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D2y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 19.662,000 | 19.662,000 | 19.662,000 | 19.409,000 | 1,30% |
| 02.04.2025 | 19.409,000 | 19.409,000 | 19.409,000 | 19.405,000 | 0,02% |
| 01.04.2025 | 19.405,000 | 19.405,000 | 19.576,000 | 19.405,000 | -0,87% |
| 31.03.2025 | 19.576,000 | 19.576,000 | 19.619,000 | 19.576,000 | -0,22% |
| 28.03.2025 | 19.619,000 | 19.619,000 | 19.694,000 | 19.619,000 | -0,38% |
| 27.03.2025 | 19.694,000 | 19.694,000 | 19.694,000 | 19.609,000 | 0,43% |
| 26.03.2025 | 19.609,000 | 19.609,000 | 19.609,000 | 19.609,000 | 0,40% |
| 25.03.2025 | 19.531,000 | 19.531,000 | 19.567,000 | 19.531,000 | -0,18% |
| 24.03.2025 | 19.567,000 | 19.567,000 | 19.723,000 | 19.567,000 | -0,79% |
| 21.03.2025 | 19.723,000 | 19.723,000 | 19.723,000 | 19.723,000 | -0,11% |
| 19.03.2025 | 19.744,000 | 19.744,000 | 19.744,000 | 19.474,000 | 1,39% |
| 18.03.2025 | 19.474,000 | 19.474,000 | 19.474,000 | 19.474,000 | 0,79% |
| 17.03.2025 | 19.322,000 | 19.322,000 | 19.322,000 | 19.322,000 | 0,33% |
| 14.03.2025 | 19.258,000 | 19.258,000 | 19.258,000 | 19.258,000 | -0,17% |
| 13.03.2025 | 19.291,000 | 19.291,000 | 19.291,000 | 19.291,000 | 0,58% |
| 12.03.2025 | 19.180,000 | 19.180,000 | 19.180,000 | 19.180,000 | -0,76% |
| 11.03.2025 | 19.327,000 | 19.327,000 | 19.327,000 | 19.327,000 | 0,05% |
| 10.03.2025 | 19.317,000 | 19.317,000 | 19.317,000 | 19.317,000 | -1,74% |
| 07.03.2025 | 19.659,000 | 19.659,000 | 19.659,000 | 19.659,000 | 0,52% |
| 06.03.2025 | 19.557,000 | 19.557,000 | 19.557,000 | 19.557,000 | 0,91% |
| 05.03.2025 | 19.380,000 | 19.380,000 | 19.380,000 | 19.380,000 | -1,00% |
| 04.03.2025 | 19.575,000 | 19.575,000 | 19.575,000 | 19.575,000 | 0,85% |
| Alta: 19.744,000 | Baixa: 19.180,000 | Diferença: 564,000 | Média: 19.494,500 | Var%: 1,298 |
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