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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D2y (0P0000KSJS)
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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 759M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CD8
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
20.410,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000KSJS - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSJS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D2y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 20.410,000 | 20.410,000 | 20.410,000 | 20.362,000 | 0,24% |
| 28.07.2025 | 20.362,000 | 20.362,000 | 20.362,000 | 20.362,000 | 0,24% |
| 25.07.2025 | 20.314,000 | 20.314,000 | 20.328,000 | 20.314,000 | -0,07% |
| 24.07.2025 | 20.328,000 | 20.328,000 | 20.328,000 | 20.246,000 | 0,41% |
| 23.07.2025 | 20.246,000 | 20.246,000 | 20.246,000 | 20.218,000 | 0,14% |
| 22.07.2025 | 20.218,000 | 20.218,000 | 20.218,000 | 20.218,000 | 0,38% |
| 18.07.2025 | 20.142,000 | 20.142,000 | 20.142,000 | 20.142,000 | -0,84% |
| 17.07.2025 | 20.312,000 | 20.312,000 | 20.312,000 | 20.312,000 | 0,58% |
| 16.07.2025 | 20.195,000 | 20.195,000 | 20.195,000 | 20.195,000 | -0,10% |
| 15.07.2025 | 20.215,000 | 20.215,000 | 20.317,000 | 20.215,000 | -0,50% |
| 14.07.2025 | 20.317,000 | 20.317,000 | 20.317,000 | 20.317,000 | 1,20% |
| 11.07.2025 | 20.076,000 | 20.076,000 | 20.076,000 | 20.076,000 | -0,08% |
| 10.07.2025 | 20.092,000 | 20.092,000 | 20.092,000 | 19.923,000 | 0,85% |
| 09.07.2025 | 19.923,000 | 19.923,000 | 19.923,000 | 19.843,000 | 0,40% |
| 08.07.2025 | 19.843,000 | 19.843,000 | 19.859,000 | 19.843,000 | -0,08% |
| 07.07.2025 | 19.859,000 | 19.859,000 | 19.859,000 | 19.859,000 | -0,01% |
| 04.07.2025 | 19.860,000 | 19.860,000 | 19.860,000 | 19.860,000 | -0,21% |
| 03.07.2025 | 19.901,000 | 19.901,000 | 19.901,000 | 19.901,000 | 0,03% |
| 02.07.2025 | 19.895,000 | 19.895,000 | 19.895,000 | 19.739,000 | 0,79% |
| 01.07.2025 | 19.739,000 | 19.739,000 | 19.739,000 | 19.739,000 | -0,48% |
| 30.06.2025 | 19.834,000 | 19.834,000 | 19.834,000 | 19.834,000 | 0,26% |
| Alta: 20.410,000 | Baixa: 19.739,000 | Diferença: 671,000 | Média: 20.099,095 | Var%: 3,169 |
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