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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Japanese Yen D2y (0P0000KSK4)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0006CB2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KSK4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSK4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Japanese Yen D2y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	10.362,000	10.362,000	10.362,000	10.362,000	-0,52%
02.05.2025	10.416,000	10.416,000	10.416,000	10.416,000	0,00%
01.05.2025	10.416,000	10.416,000	10.416,000	10.416,000	0,29%
30.04.2025	10.386,000	10.386,000	10.386,000	10.386,000	0,27%
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23.04.2025	10.271,000	10.271,000	10.335,000	10.271,000	-0,62%
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18.04.2025	10.336,000	10.336,000	10.336,000	10.307,000	0,28%
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08.04.2025	10.467,000	10.467,000	10.467,000	10.467,000	-0,12%

Alta: 10.467,000

Baixa: 10.201,000

Diferença: 266,000

Média: 10.322,842

Var%: -1,126

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