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Ultra Series Aggressive Allocation Fund Class I (0P00003EZB)

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8,292 -0,064 -0,77%

31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Aggressive Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	8,292	8,292	8,402	8,292	-0,77%
30.07.2025	8,356	8,356	8,404	8,356	-0,55%
29.07.2025	8,402	8,402	8,404	8,402	-0,02%
28.07.2025	8,404	8,404	8,404	8,404	-0,41%
25.07.2025	8,438	8,438	8,438	8,425	0,15%
24.07.2025	8,425	8,425	8,457	8,425	-0,37%
23.07.2025	8,457	8,457	8,457	8,399	0,69%
22.07.2025	8,399	8,399	8,399	8,358	0,48%
21.07.2025	8,358	8,358	8,358	8,358	0,14%
18.07.2025	8,347	8,347	8,360	8,347	-0,16%
17.07.2025	8,360	8,360	8,360	8,289	0,50%
16.07.2025	8,318	8,318	8,360	8,289	0,35%
15.07.2025	8,289	8,289	8,360	8,289	-0,85%
14.07.2025	8,360	8,360	8,360	8,360	0,09%
11.07.2025	8,353	8,353	8,414	8,353	-0,72%
10.07.2025	8,414	8,414	8,414	8,398	0,19%
09.07.2025	8,398	8,398	8,398	8,398	0,31%
08.07.2025	8,372	8,372	8,413	8,341	0,37%
07.07.2025	8,341	8,341	8,413	8,341	-0,86%
03.07.2025	8,413	8,413	8,413	8,361	0,33%
02.07.2025	8,386	8,386	8,386	8,321	0,30%
01.07.2025	8,361	8,361	8,361	8,301	0,47%

Alta: 8,457

Baixa: 8,289

Diferença: 0,168

Média: 8,375

Var%: -0,357

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