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Ultra Series Aggressive Allocation Fund Class I (0P00003EZB)

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17/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,72M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Aggressive Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.10.2025	8,643	8,643	8,643	8,615	0,32%
16.10.2025	8,615	8,615	8,615	8,615	-0,48%
15.10.2025	8,657	8,657	8,657	8,644	0,15%
14.10.2025	8,644	8,644	8,644	8,607	0,43%
13.10.2025	8,607	8,607	8,607	8,607	1,20%
10.10.2025	8,505	8,505	8,675	8,505	-1,96%
09.10.2025	8,675	8,675	8,675	8,675	-0,57%
08.10.2025	8,725	8,725	8,725	8,696	0,33%
07.10.2025	8,696	8,696	8,740	8,696	-0,51%
06.10.2025	8,740	8,740	8,740	8,740	0,09%
03.10.2025	8,732	8,732	8,732	8,712	0,24%
02.10.2025	8,712	8,712	8,712	8,712	0,26%
01.10.2025	8,689	8,689	8,689	8,689	0,42%
30.09.2025	8,653	8,653	8,653	8,636	0,20%
29.09.2025	8,636	8,636	8,636	8,636	0,18%
26.09.2025	8,620	8,620	8,626	8,580	0,46%
25.09.2025	8,580	8,580	8,626	8,580	-0,53%
24.09.2025	8,626	8,626	8,672	8,626	-0,35%
23.09.2025	8,657	8,657	8,672	8,657	-0,18%
22.09.2025	8,672	8,672	8,672	8,672	0,20%

Alta: 8,740

Baixa: 8,505

Diferença: 0,235

Média: 8,654

Var%: -0,139

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