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Ultra Series Aggressive Allocation Fund Class I (0P00003EZB)

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8,783 +0,022 +0,25%

28/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Aggressive Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.11.2025	8,783	8,783	8,783	8,761	0,25%
26.11.2025	8,761	8,761	8,761	8,761	0,45%
25.11.2025	8,722	8,722	8,722	8,722	1,20%
24.11.2025	8,618	8,618	8,618	8,576	0,50%
21.11.2025	8,576	8,576	8,576	8,460	1,37%
20.11.2025	8,460	8,460	8,545	8,460	-0,99%
19.11.2025	8,545	8,545	8,545	8,540	0,05%
18.11.2025	8,540	8,540	8,540	8,540	-0,40%
17.11.2025	8,574	8,574	8,574	8,574	-1,11%
14.11.2025	8,671	8,671	8,671	8,671	-0,15%
13.11.2025	8,684	8,684	8,779	8,684	-1,08%
12.11.2025	8,779	8,779	8,779	8,724	0,23%
11.11.2025	8,758	8,758	8,758	8,724	0,40%
10.11.2025	8,724	8,724	8,724	8,724	0,76%
07.11.2025	8,658	8,658	8,658	8,658	0,31%
06.11.2025	8,632	8,632	8,632	8,632	-0,57%
05.11.2025	8,681	8,681	8,681	8,681	0,48%
04.11.2025	8,639	8,639	8,714	8,639	-0,85%
03.11.2025	8,713	8,713	8,714	8,713	-0,01%
31.10.2025	8,714	8,714	8,714	8,714	0,12%
30.10.2025	8,703	8,703	8,703	8,703	-0,38%
29.10.2025	8,736	8,736	8,736	8,736	-0,74%

Alta: 8,783

Baixa: 8,460

Diferença: 0,323

Média: 8,667

Var%: -0,218

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