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Ultra Series Aggressive Allocation Fund Class I (0P00003EZB)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Aggressive Allocation Fund Class I (0P00003EZB). Nossos dados do Ultra Series Aggressive Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	5,870	0,170
Ações	77,130	77,130	0,000
Título	17,130	17,720	0,590
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,106	17,866
Índice Preço/Valor Contábil	2,438	2,838
Índice Preço/Vendas	1,775	1,983
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,298	11,152
Retorno com dividendos	2,032	1,981
Crescimento de lucros em 5 anos	8,775	11,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,860	21,597
Serviços Financeiros	21,450	15,562
Industriais	13,940	11,265
Consumo Cíclico	9,740	10,234
Saúde	9,730	11,993
Serviços de Comunicação	6,680	7,706
Consumo Não-Cíclico	4,930	6,781
Energia	4,240	5,401
Materiais Básicos	2,250	3,593
Utilidades	1,090	3,160
Imóveis	1,070	4,228

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Large Cap R6	-	17,15	-	-
Madison Core Bond R6	-	13,79	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	12,47	70,91	+0,13%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	8,34	77,32	0,00%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	6,84	659,63	+0,47%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF	-	6,70	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	5,95	82,29	-0,46%
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	5,12	32,14	-0,45%
SPDR S&P Bank	US78464A7972	4,39	55,93	+0,34%
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	4,06	109,33	-0,15%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	172,6M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	118,19M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,92M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	93,45M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Conservative Allocati1	39,41M	2,51	3,46	3,62

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Ibovespa Futuros	140.170	+830	+0,60%
US 500	6.182,0	+8,9	+0,14%
US 30	43.928,6	+109,3	+0,25%
S&P 500 VIX	17,40	+1,08	+6,62%
Bitcoin Futuro	107.845,0	-655,0	-0,60%
Índice Dólar	96,697	-0,334	-0,34%

Petróleo Brent	66,44	-0,36	-0,54%
Petróleo WTI	64,89	-0,63	-0,96%
Café Contrato C	303,58	-0,17	-0,06%
Soja Chicago	1.041,75	+8,75	+0,85%
Cacau NY	9.001,00	+80,00	+0,90%
Ouro	3.299,56	+11,96	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,40	-2,39%

Dólar/BRL	5,4640	-0,0206	-0,38%
EUR/BRL	6,4144	-0,0147	-0,23%
EUR/Dólar	1,1747	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	144,24	-0,43	-0,30%
GBP/Dólar	1,3708	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,4849	-0,0272	-0,36%
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Petrobras PN	31,20	-0,01	-0,03%
Vale ON	52,99	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,07	-0,01	-0,32%
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IRB Brasil ON	44,63	+0,35	+0,79%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,86	+0,51	+1,20%

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Desjardins Global.	12,162	+0,084	+0,70%
AMP SignatureSupe.	2,439	+0,005	+0,22%
AllianzGI Global .	21,05	+0,03	+0,14%