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Ultra Series Large Cap Growth Fund Class I (0P00003C1S)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003C1S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003C1S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Large Cap Growth Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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25.07.2025	23,140	23,140	23,140	23,097	0,19%
24.07.2025	23,097	23,097	23,187	23,097	-0,39%
23.07.2025	23,187	23,187	23,269	23,187	-0,35%
22.07.2025	23,269	23,269	23,269	23,009	1,13%
21.07.2025	23,009	23,009	23,009	23,009	-0,17%
18.07.2025	23,049	23,049	23,090	23,049	-0,18%
17.07.2025	23,090	23,090	23,090	22,912	0,38%
16.07.2025	23,002	23,002	23,249	22,912	0,40%
15.07.2025	22,912	22,912	23,249	22,912	-1,45%
14.07.2025	23,249	23,249	23,249	23,249	0,03%
11.07.2025	23,242	23,242	23,467	23,242	-0,96%
10.07.2025	23,467	23,467	23,467	23,359	0,46%
09.07.2025	23,359	23,359	23,359	23,359	-0,11%
08.07.2025	23,384	23,384	23,630	23,369	0,06%
07.07.2025	23,369	23,369	23,630	23,369	-1,10%
03.07.2025	23,630	23,630	23,630	23,489	0,60%
02.07.2025	23,489	23,489	23,535	23,306	-0,20%
01.07.2025	23,535	23,535	23,535	23,264	0,98%
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27.06.2025	23,264	23,264	23,264	23,086	0,77%

Alta: 23,630

Baixa: 22,912

Diferença: 0,719

Média: 23,252

Var%: 0,235

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