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Ultra Series Large Cap Growth Fund Class I (0P00003C1S)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003C1S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Large Cap Growth Fund Class I (0P00003C1S). Nossos dados do Ultra Series Large Cap Growth Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,310	0,000
Ações	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,022	20,173
Índice Preço/Valor Contábil	3,208	3,871
Índice Preço/Vendas	2,681	2,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,442	13,634
Retorno com dividendos	1,090	1,576
Crescimento de lucros em 5 anos	9,580	10,749

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,340	14,978
Tecnologia	20,030	28,021
Industriais	16,530	9,772
Consumo Cíclico	15,150	10,347
Serviços de Comunicação	10,390	8,504
Saúde	9,570	12,334

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	8,73	178,27	+2,20%
Fiserv	US3377381088	6,01	172,33	+0,57%
Arch Capital	BMG0450A1053	5,77	90,32	+0,03%
Amazon.com	US0231351067	5,52	223,30	+2,85%
PACCAR	US6937181088	4,41	94,89	+0,01%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,19	485,68	+0,13%
Lowe’s	US5486611073	3,90	223,63	+1,08%
Analog Devices	US0326541051	3,77	236,96	-0,14%
Keysight Technologies	US49338L1035	3,66	164,34	-0,36%
Progressive	US7433151039	3,62	263,99	+0,91%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	118,19M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,92M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	93,45M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,76M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	39,41M	2,51	3,46	3,62

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	138.300	-1.040	-0,75%
US 500	6.196,4	+23,3	+0,38%
US 30	44.047,5	+228,2	+0,52%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.312,5	-187,5	-0,17%
Índice Dólar	96,910	-0,121	-0,12%

Petróleo Brent	66,76	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	65,38	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	305,42	+1,67	+0,55%
Soja Chicago	1.035,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.993,00	+72,00	+0,81%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,42	-2,51%

Dólar/BRL	5,4961	+0,0115	+0,21%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1715	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,43	-0,24	-0,17%
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CAD/BRL	4,0202	+0,0109	+0,27%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Ultra Series Larg.	23,264	+0,178	+0,77%
Fidelity Variable.	24,860	+0,370	+1,51%
Ci Gubernamental .	2,828	0,000	0,02%
Fidelity Series I.	10,07	-0,02	-0,20%
AIA Global Techno.	4,964	+0,027	+0,55%
FUNDO DE INVESTIM.	44,941	+0,017	+0,04%
BRASILPREV RENDA .	3,563	+0,018	+0,51%
Sentinel Small Co.	6,96	+0,01	+0,14%