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Ultra Series Madison Target Retirement 2040 Fund Class I (0P000099TZ)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000099TZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000099TZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Madison Target Retirement 2040 Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.08.2025	7,195	7,195	7,209	7,148	-0,20%
04.08.2025	7,209	7,209	7,209	7,148	0,86%
01.08.2025	7,148	7,148	7,166	7,148	-0,25%
31.07.2025	7,166	7,166	7,245	7,166	-0,64%
30.07.2025	7,212	7,212	7,245	7,212	-0,46%
29.07.2025	7,245	7,245	7,245	7,243	0,02%
28.07.2025	7,243	7,243	7,243	7,243	-0,31%
25.07.2025	7,266	7,266	7,266	7,251	0,20%
24.07.2025	7,251	7,251	7,273	7,251	-0,29%
23.07.2025	7,273	7,273	7,273	7,229	0,61%
22.07.2025	7,229	7,229	7,229	7,201	0,38%
21.07.2025	7,201	7,201	7,201	7,201	0,17%
18.07.2025	7,189	7,189	7,195	7,189	-0,08%
17.07.2025	7,195	7,195	7,195	7,141	0,42%
16.07.2025	7,165	7,165	7,191	7,141	0,33%
15.07.2025	7,141	7,141	7,191	7,141	-0,69%
14.07.2025	7,191	7,191	7,191	7,191	0,06%
11.07.2025	7,186	7,186	7,231	7,186	-0,62%
10.07.2025	7,231	7,231	7,231	7,226	0,07%
09.07.2025	7,226	7,226	7,226	7,226	0,34%
08.07.2025	7,201	7,201	7,229	7,185	0,23%
07.07.2025	7,185	7,185	7,229	7,185	-0,61%

Alta: 7,273

Baixa: 7,141

Diferença: 0,131

Média: 7,207

Var%: -0,463

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