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Ultra Series Madison Target Retirement 2040 Fund Class I (0P000099TZ)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P000099TZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000099TZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Madison Target Retirement 2040 Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	7,201	7,201	7,201	7,155	0,33%
30.06.2025	7,177	7,177	7,177	7,155	0,30%
27.06.2025	7,155	7,155	7,155	7,141	0,20%
26.06.2025	7,141	7,141	7,141	7,099	0,59%
25.06.2025	7,099	7,099	7,114	7,099	-0,21%
24.06.2025	7,114	7,114	7,114	7,059	0,77%
23.06.2025	7,059	7,059	7,059	7,059	0,68%
20.06.2025	7,011	7,011	7,017	7,011	-0,08%
18.06.2025	7,017	7,017	7,053	7,017	-0,04%
17.06.2025	7,020	7,020	7,053	7,020	-0,47%
16.06.2025	7,053	7,053	7,053	7,025	0,40%
13.06.2025	7,025	7,025	7,095	7,025	-1,00%
12.06.2025	7,095	7,095	7,095	7,090	0,08%
11.06.2025	7,090	7,090	7,093	7,090	-0,04%
10.06.2025	7,093	7,093	7,093	7,071	0,32%
09.06.2025	7,071	7,071	7,071	7,071	0,10%
06.06.2025	7,063	7,063	7,063	7,046	0,25%
05.06.2025	7,046	7,046	7,061	7,046	-0,21%
04.06.2025	7,061	7,061	7,061	7,012	0,33%
03.06.2025	7,037	7,037	7,037	7,003	0,36%

Alta: 7,201

Baixa: 7,003

Diferença: 0,198

Média: 7,081

Var%: 2,692

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