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Ultra Series Madison Target Retirement 2040 Fund Class I (0P000099TZ)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000099TZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Madison Target Retirement 2040 Fund C (0P000099TZ). Nossos dados do Ultra Series Madison Target Retirement 2040 Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,890	4,940	0,050
Ações	56,700	56,700	0,000
Título	38,390	41,470	3,080
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,956	17,017
Índice Preço/Valor Contábil	3,140	2,528
Índice Preço/Vendas	1,803	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,767	10,417
Retorno com dividendos	1,986	2,221
Crescimento de lucros em 5 anos	9,875	10,729

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,260	21,447
Industriais	12,880	11,413
Serviços Financeiros	11,120	16,434
Saúde	10,130	11,718
Consumo Cíclico	9,720	10,880
Consumo Não-Cíclico	7,600	6,171
Energia	6,010	4,164
Serviços de Comunicação	4,820	6,993
Materiais Básicos	3,070	3,948
Imóveis	0,740	4,098
Utilidades	0,660	2,736

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	15,28	70,51	+0,30%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF	-	14,04	-	-
Schwab Intermediate Term US Treasury	US8085248545	11,34	24,68	-0,20%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	10,49	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	9,51	93,95	-0,33%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	7,18	611,88	+0,91%
iShares MSCI Intl Quality Factor	US46434V4564	5,96	43,28	+1,06%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	4,31	77,61	+1,05%
SPDR Barclays Srt Term Trsy Bd	US78468R1014	4,05	29,09	-0,41%
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	-	2,80	-	-

Principais fundos de títulos por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Madison Target Retire1	49,48M	8,00	0,90	5,01
Ultra Series Madison Target Retire5	34,97M	2,55	3,16	6,33
Ultra Madison Retirement 2020 I	11,11M	5,38	-1,34	2,77

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