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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 254,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180852008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unicorp Selección Dinámico FI (0P00018H10). Nossos dados do Unicorp Selección Dinámico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	105,640	105,640	0,000
Título	26,750	27,250	0,500
Conversíveis	8,120	8,120	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	1,210	1,240	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,181	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,360	2,407
Índice Preço/Vendas	1,581	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,934	10,083
Retorno com dividendos	1,729	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	12,736	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,270	19,723
Serviços Financeiros	14,990	15,057
Saúde	13,930	12,932
Industriais	13,720	12,231
Consumo Cíclico	13,520	10,980
Serviços de Comunicação	6,030	6,699
Consumo Não-Cíclico	3,770	7,883
Materiais Básicos	3,340	5,266
Imóveis	2,670	3,748
Energia	2,550	4,265
Utilidades	1,230	3,382

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024	-	15,43	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	9,77	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	7,98	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	7,88	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	6,87	-	-
Seilern America EUR H I	IE00BD8DY878	5,73	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	5,52	111,860	+2,12%
Oddo Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	4,87	671,250	-0,26%
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024	-	3,85	-	-
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR	LU1878470019	3,60	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	919,72M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	872,51M	4,49	1,14	0,65
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,36M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,49M	5,29	5,94	3,15
Unifond 2021 I FI	61,19M	0,16	-1,51	-0,12

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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