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Unifond Conservador A Fi (0P00018H12)

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21/07 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,26B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Unigest SGIIC
ISIN:  ES0180842009 
Classe de Ativo:  Ações
Unicorp Seleccion Prudente FI 6,302 +0,014 +0,22%

Holdings 0P00018H12

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12). Nossos dados do Unicorp Seleccion Prudente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,130 39,330 37,200
Ações 14,990 15,020 0,030
Título 79,950 86,050 6,100
Conversíveis 2,370 2,370 0,000
Preferenciais 0,520 0,520 0,000
Outros 0,040 0,050 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,478 16,399
Índice Preço/Valor Contábil 1,923 2,384
Índice Preço/Vendas 1,466 1,782
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,709 10,082
Retorno com dividendos 2,454 2,647
Crescimento de lucros em 5 anos 8,420 9,664

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 18,800 20,343
Serviços Financeiros 17,790 17,570
Industriais 15,240 12,311
Consumo Cíclico 10,230 10,880
Saúde 9,830 11,180
Serviços de Comunicação 7,180 7,292
Imóveis 6,880 3,986
Consumo Não-Cíclico 5,240 7,202
Materiais Básicos 3,470 5,148
Utilidades 2,920 3,485
Energia 2,420 3,855

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR IE00BD0NC037 7,64 - -
Allianz Euro Credit SRI WT EUR LU1136108757 6,70 - -
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc LU1313770965 5,17 - -
Long Gilt Future Sept 25 - 5,17 - -
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € Acc LU2713796683 5,02 - -
Futuro Aust 10Yr Bond Septiembre 2025 - 4,88 - -
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR FR0010590950 4,27 - -
Euro Schatz Future Sept 25 DE000F1NGF79 4,19 - -
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR LU1163205096 3,97 - -
  Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap LU0891839952 3,85 317,520 +0,03%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Unifond Moderado FI 1,38B 2,19 6,01 1,09
  Unicorp Seleccion Dinamico 247,4M 2,69 9,95 -
  Unifond Rentas Garantizado 2024 X 204,56M 2,36 2,77 0,23
  Grupo Inversor Falla SICAV 116,33M 4,89 8,61 3,40
  Unifond Europa Dividendos 69,56M 16,20 13,99 -
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