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24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 920,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12). Nossos dados do Unicorp Seleccion Prudente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,860	27,290	2,430
Título	117,720	120,930	3,210
Conversíveis	4,780	4,780	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	2,280	2,290	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,836	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	2,297
Índice Preço/Vendas	1,412	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,052	9,530
Retorno com dividendos	1,940	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	12,431	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,750	20,383
Serviços Financeiros	16,620	14,434
Consumo Cíclico	13,670	11,117
Saúde	12,340	12,787
Industriais	11,940	11,605
Serviços de Comunicação	6,810	7,069
Consumo Não-Cíclico	4,230	7,884
Materiais Básicos	3,910	6,154
Energia	3,650	4,120
Imóveis	2,670	3,922
Utilidades	1,420	3,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	20,86	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2024	-	16,19	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8,81	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	5,05	73,102	+0,02%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,16	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4,00	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	3,83	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	3,63	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	3,33	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,21	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	871,69M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	253,73M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,33M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,29M	5,29	5,94	3,15
Unifond 2021 I FI	61,15M	0,16	-1,51	-0,12

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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