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Unifond Cartera Defensiva A Fi (0P00017ZQR)

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Dados históricos de Unifond Cartera Defensiva FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5,716 +0,002 +0,03%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180864003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017ZQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Cartera Defensiva FI (0P00017ZQR). Nossos dados do Unifond Cartera Defensiva FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,250	48,780	27,530
Ações	11,980	18,290	6,310
Título	53,440	60,020	6,580
Conversíveis	3,350	3,350	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	9,680	9,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,384	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	1,426	2,483
Índice Preço/Vendas	0,815	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,734	10,039
Retorno com dividendos	2,662	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	12,103	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,350	19,598
Serviços Financeiros	17,320	16,257
Saúde	12,690	11,157
Consumo Cíclico	11,130	11,777
Industriais	10,290	12,819
Energia	7,280	4,851
Materiais Básicos	6,950	7,119
Serviços de Comunicação	6,330	7,615
Consumo Não-Cíclico	3,370	7,137
Imóveis	2,440	2,665
Utilidades	1,850	3,360

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5,94	-	-
Candriam Risk Arbitrage C	FR0000438707	4,91	2.710,060	-0,01%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	4,91	280,471	-0,03%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4,84	112,883	+0,02%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,76	142,680	-0,02%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,74	6,00	+0,17%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	4,69	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,67	-	-
Candriam Index Arbitrage V	FR0011510023	4,64	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	4,61	117,100	+0,03%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,42B	3,53	5,17	1,23
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,28B	2,55	2,53	-
Unicorp Seleccion Dinamico	257,36M	4,78	8,85	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,5M	2,51	2,84	0,05
Grupo Inversor Falla SICAV	117,14M	6,18	8,25	3,26

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S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
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Índice Dólar	97,60	-0,91	-0,92%

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EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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BlackRock Global .	1,90	+0,01	+0,26%
BlackRock - World.	26,790	0,000	0,00%
PUT/Dólar	0,000130	0,000000	0,00%
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