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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,72K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181074032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000V7O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Renta Fija Euro FI (0P00000V7O). Nossos dados do Unifond Renta Fija Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,020	39,520	11,500
Título	69,140	87,500	18,360
Conversíveis	2,810	2,810	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	17,075
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,195
Índice Preço/Vendas	1,104	1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,700
Retorno com dividendos	-	2,761
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,032

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,913	47,650
Governo	22,400	33,019
Não alocado	21,096	16,228
Derivativo	6,893	11,491
Securitizado	0,680	6,809

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	8,56	-	-
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5,11	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	4,46	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,32	100,24	-0,01%
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	4,26	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	3,71	6,00	+0,33%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3,11	98,560	+0,05%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004513641	2,82	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,72	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,05	141,530	+0,07%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,79B	0,76	2,40	0,42
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		10,69K	1,65	1,51	0,18

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.927,4	-8,5	-0,14%
US 30	42.210,0	-95,5	-0,23%
S&P 500 VIX	18,53	+0,17	+0,93%
Bitcoin Futuro	105.815,0	+327,5	+0,31%
Índice Dólar	99,015	+0,380	+0,39%

Petróleo Brent	64,97	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	62,89	+0,37	+0,59%
Café Contrato C	339,40	-5,05	-1,47%
Soja Chicago	1.036,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	9.682,50	+208,50	+2,20%
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Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
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Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Base Investments .	138,740	+0,260	+0,19%
T. Rowe Price Int.	18,62	+0,20	+1,09%
Aviva Previdenza .	10,930	+0,010	+0,09%
Eastspring Invest.	22,305	-0,037	-0,17%
Objectif Patrimoi.	2.635,530	-7,020	-0,27%