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Unifond Renta Fija Euro A Fi (0P00000V7O)

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Dados históricos de Unifond Renta Fija Euro FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.200,108 +0,620 +0,05%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,72K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181074032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000V7O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Renta Fija Euro FI (0P00000V7O). Nossos dados do Unifond Renta Fija Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,020	39,520	11,500
Título	69,140	87,500	18,360
Conversíveis	2,810	2,810	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	16,836
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,188
Índice Preço/Vendas	1,104	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,509
Retorno com dividendos	-	2,672
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,521

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,913	50,027
Governo	22,400	33,859
Não alocado	21,096	18,018
Derivativo	6,893	8,949
Securitizado	0,680	6,967

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	8,56	99,04	-0,01%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5,11	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	4,46	100,38	+0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,32	100,69	0,00%
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	4,26	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	3,71	5,65	-0,22%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3,11	93,880	-0,01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,82	100,96	-0,05%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,72	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,05	135,030	+0,04%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,08B	1,19	1,33	0,19
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		10,36K	-1,12	-1,20	-0,14

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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