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Uniinstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Esg (0P00009QB7)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757633

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009QB7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009QB7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Uniinstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Esg para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	110,000	110,000	110,000	109,910	0,08%
25.09.2025	109,910	109,910	110,040	109,910	-0,12%
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23.09.2025	110,060	110,060	110,060	110,060	-0,03%
22.09.2025	110,090	110,090	110,090	110,090	-0,04%
18.09.2025	110,130	110,130	110,250	110,130	-0,11%
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10.09.2025	110,400	110,400	110,400	110,400	0,00%
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01.09.2025	110,160	110,160	110,230	110,160	-0,06%

Alta: 110,460

Baixa: 109,910

Diferença: 0,550

Média: 110,186

Var%: -0,209

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