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Uniinstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable (0P00009QB7)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757633

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009QB7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009QB7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Uniinstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	109,730	109,730	109,730	109,730	-0,04%
03.06.2025	109,770	109,770	109,770	109,770	0,02%
02.06.2025	109,750	109,750	109,780	109,750	-0,03%
30.05.2025	109,780	109,780	109,780	109,780	0,15%
28.05.2025	109,620	109,620	109,620	109,620	-0,05%
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20.05.2025	109,350	109,350	109,350	109,350	-0,03%
19.05.2025	109,380	109,380	109,380	109,330	0,05%
16.05.2025	109,330	109,330	109,330	109,330	0,13%
15.05.2025	109,190	109,190	109,190	109,190	0,35%
14.05.2025	108,810	108,810	108,900	108,810	-0,08%
13.05.2025	108,900	108,900	108,900	108,900	-0,08%
12.05.2025	108,990	108,990	109,500	108,990	-0,47%
09.05.2025	109,500	109,500	109,500	109,500	-0,06%
08.05.2025	109,570	109,570	109,570	109,570	-0,25%
07.05.2025	109,840	109,840	109,840	109,840	0,20%
06.05.2025	109,620	109,620	109,620	109,620	0,01%

Alta: 109,840

Baixa: 108,810

Diferença: 1,030

Média: 109,444

Var%: 0,109

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Pictet Absolute.	95,320	-0,070	-0,07%
Psagot Corporate .	152,850	-0,320	-0,21%