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Uniinstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Esg (0P00009QB7)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 394,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757633

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009QB7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009QB7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Uniinstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Esg para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	110,140	110,140	110,140	110,060	0,07%
06.08.2025	110,060	110,060	110,140	110,060	-0,07%
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04.08.2025	110,110	110,110	110,110	109,730	0,20%
01.08.2025	109,890	109,890	109,890	109,890	0,15%
31.07.2025	109,730	109,730	109,730	109,720	0,01%
30.07.2025	109,720	109,720	109,720	109,710	0,01%
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22.07.2025	110,130	110,130	110,130	110,060	0,06%
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18.07.2025	109,760	109,760	109,760	109,760	-0,02%
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16.07.2025	109,760	109,760	109,760	109,600	0,15%
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14.07.2025	109,520	109,520	109,520	109,500	0,02%
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Alta: 110,140

Baixa: 109,500

Diferença: 0,640

Média: 109,834

Var%: 0,502

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UniInstitutional .	110,140	+0,080	+0,07%
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Capital Group Eur.	45,610	+0,270	+0,60%
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