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Unionbank Usd Fixed Income Fund (0P0000JCW0)

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05/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCW0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCW0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Usd Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.02.2025	2,500	2,500	2,500	2,500	0,24%
04.02.2025	2,494	2,494	2,494	2,494	0,00%
03.02.2025	2,494	2,494	2,494	2,494	-0,11%
31.01.2025	2,497	2,497	2,497	2,497	0,04%
30.01.2025	2,496	2,496	2,496	2,496	0,06%
28.01.2025	2,495	2,495	2,495	2,495	0,09%
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24.01.2025	2,488	2,488	2,488	2,488	0,03%
23.01.2025	2,488	2,488	2,488	2,488	-0,03%
22.01.2025	2,488	2,488	2,488	2,488	-0,09%
21.01.2025	2,491	2,491	2,491	2,491	0,20%
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15.01.2025	2,482	2,482	2,482	2,482	0,00%
14.01.2025	2,482	2,482	2,482	2,482	-0,08%
13.01.2025	2,484	2,484	2,484	2,484	-0,31%
09.01.2025	2,491	2,491	2,491	2,491	0,03%
08.01.2025	2,491	2,491	2,491	2,491	-0,11%
07.01.2025	2,494	2,494	2,494	2,494	0,03%

Alta: 2,500

Baixa: 2,482

Diferença: 0,018

Média: 2,491

Var%: 0,300

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