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Unionbank Usd Fixed Income Fund (0P0000JCW0)

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10/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCW0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCW0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Usd Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.03.2025	2,529	2,529	2,529	2,529	0,05%
07.03.2025	2,528	2,528	2,528	2,528	0,15%
06.03.2025	2,524	2,524	2,524	2,524	-0,16%
05.03.2025	2,528	2,528	2,528	2,528	-0,19%
04.03.2025	2,533	2,533	2,533	2,533	0,22%
03.03.2025	2,527	2,527	2,527	2,527	0,12%
28.02.2025	2,524	2,524	2,524	2,524	0,14%
27.02.2025	2,521	2,521	2,521	2,521	0,08%
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19.02.2025	2,504	2,504	2,504	2,504	-0,11%
18.02.2025	2,507	2,507	2,507	2,507	0,00%
17.02.2025	2,507	2,507	2,507	2,507	0,22%
14.02.2025	2,501	2,501	2,501	2,501	0,24%
13.02.2025	2,495	2,495	2,495	2,495	-0,22%
12.02.2025	2,501	2,501	2,501	2,501	-0,04%

Alta: 2,533

Baixa: 2,495

Diferença: 0,038

Média: 2,516

Var%: 1,101

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