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Unionbank Usd Fixed Income Fund (0P0000JCW0)

Filipinas

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2,546 -0,003 -0,11%

06/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCW0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCW0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Usd Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.05.2025	2,546	2,546	2,549	2,546	-0,11%
05.05.2025	2,549	2,549	2,553	2,549	-0,17%
02.05.2025	2,553	2,553	2,553	2,553	-0,11%
30.04.2025	2,556	2,556	2,556	2,556	0,16%
29.04.2025	2,552	2,552	2,552	2,547	0,18%
28.04.2025	2,547	2,547	2,547	2,542	0,22%
25.04.2025	2,542	2,542	2,542	2,542	0,29%
24.04.2025	2,534	2,534	2,534	2,534	0,02%
23.04.2025	2,534	2,534	2,534	2,532	0,07%
22.04.2025	2,532	2,532	2,532	2,532	0,00%
21.04.2025	2,532	2,532	2,532	2,532	0,17%
16.04.2025	2,528	2,530	2,530	2,528	0,46%
14.04.2025	2,517	2,517	2,517	2,517	0,00%
11.04.2025	2,517	2,517	2,522	2,517	-0,19%
10.04.2025	2,522	2,522	2,522	2,522	-0,11%
08.04.2025	2,524	2,524	2,524	2,524	-0,44%
07.04.2025	2,536	2,536	2,536	2,536	-0,55%
04.04.2025	2,550	2,550	2,550	2,546	0,14%
03.04.2025	2,546	2,546	2,546	2,542	0,14%
02.04.2025	2,542	2,542	2,542	2,542	0,00%

Alta: 2,556

Baixa: 2,517

Diferença: 0,039

Média: 2,538

Var%: 0,135

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