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Unionbank Usd Fixed Income Fund (0P0000JCW0)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCW0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCW0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Usd Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	2,574	2,574	2,574	2,570	0,15%
07.08.2025	2,570	2,570	2,572	2,570	-0,06%
06.08.2025	2,572	2,572	2,573	2,572	-0,06%
05.08.2025	2,573	2,573	2,573	2,570	0,12%
04.08.2025	2,570	2,570	2,570	2,562	0,30%
01.08.2025	2,562	2,562	2,562	2,562	0,00%
31.07.2025	2,562	2,562	2,563	2,562	-0,02%
30.07.2025	2,563	2,563	2,563	2,563	0,15%
29.07.2025	2,559	2,559	2,561	2,559	-0,07%
28.07.2025	2,561	2,561	2,561	2,559	0,07%
25.07.2025	2,559	2,559	2,559	2,559	0,06%
24.07.2025	2,558	2,558	2,560	2,558	-0,07%
23.07.2025	2,560	2,560	2,560	2,557	0,12%
22.07.2025	2,557	2,557	2,558	2,557	-0,07%
21.07.2025	2,558	2,558	2,558	2,553	0,21%
18.07.2025	2,553	2,553	2,553	2,553	0,00%
17.07.2025	2,553	2,553	2,553	2,553	0,09%
16.07.2025	2,550	2,550	2,550	2,550	-0,09%
15.07.2025	2,553	2,553	2,553	2,552	0,00%
14.07.2025	2,552	2,552	2,553	2,552	-0,02%

Alta: 2,574

Baixa: 2,550

Diferença: 0,024

Média: 2,561

Var%: 0,832

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JPMorgan Funds - .	23,380	+0,190	+0,82%
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