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Unionbank Usd Fixed Income Fund (0P0000JCW0)

Filipinas

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCW0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCW0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Usd Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	2,557	2,557	2,557	2,557	0,28%
04.06.2025	2,550	2,550	2,553	2,550	-0,11%
03.06.2025	2,553	2,553	2,555	2,553	-0,09%
02.06.2025	2,555	2,555	2,555	2,555	0,00%
30.05.2025	2,555	2,555	2,555	2,548	0,28%
29.05.2025	2,548	2,548	2,552	2,548	-0,13%
28.05.2025	2,552	2,552	2,552	2,552	0,09%
27.05.2025	2,549	2,549	2,549	2,549	0,13%
26.05.2025	2,546	2,546	2,546	2,546	0,04%
23.05.2025	2,545	2,545	2,545	2,542	0,11%
22.05.2025	2,542	2,542	2,549	2,542	-0,26%
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20.05.2025	2,552	2,552	2,552	2,548	0,18%
19.05.2025	2,548	2,548	2,554	2,548	-0,24%
16.05.2025	2,554	2,554	2,554	2,547	0,27%
15.05.2025	2,547	2,547	2,549	2,547	-0,07%
14.05.2025	2,549	2,549	2,549	2,549	-0,04%
13.05.2025	2,550	2,550	2,556	2,550	-0,03%
09.05.2025	2,551	2,551	2,551	2,551	-0,20%

Alta: 2,557

Baixa: 2,542

Diferença: 0,015

Média: 2,550

Var%: 0,065

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