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Unionbank Usd Fixed Income Fund (0P0000JCW0)

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2,541 -0,000 -0,02%

10/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCW0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCW0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Usd Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.06.2025	2,541	2,541	2,541	2,541	0,00%
09.06.2025	2,541	2,541	2,557	2,541	-0,64%
05.06.2025	2,557	2,557	2,557	2,557	0,28%
04.06.2025	2,550	2,550	2,553	2,550	-0,11%
03.06.2025	2,553	2,553	2,555	2,553	-0,09%
02.06.2025	2,555	2,555	2,555	2,555	0,00%
30.05.2025	2,555	2,555	2,555	2,548	0,28%
29.05.2025	2,548	2,548	2,552	2,548	-0,13%
28.05.2025	2,552	2,552	2,552	2,552	0,09%
27.05.2025	2,549	2,549	2,549	2,549	0,13%
26.05.2025	2,546	2,546	2,546	2,546	0,04%
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21.05.2025	2,549	2,549	2,552	2,549	-0,15%
20.05.2025	2,552	2,552	2,552	2,548	0,18%
19.05.2025	2,548	2,548	2,554	2,548	-0,24%
16.05.2025	2,554	2,554	2,554	2,547	0,27%
15.05.2025	2,547	2,547	2,549	2,547	-0,07%
14.05.2025	2,549	2,549	2,549	2,549	-0,04%
13.05.2025	2,550	2,550	2,556	2,550	-0,03%

Alta: 2,557

Baixa: 2,541

Diferença: 0,017

Média: 2,549

Var%: -0,396

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