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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

Joanesburgo

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1,209 +0,001 +0,04%

09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,49B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

0P0000JZ3A - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Diversified Income Fund Z (ISIN: ZAE000122750). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,61%

Fechamento Anterior1,209

Classificação de risco

Rendimento TTM9,27%

ROE - 0,48%

EmissorInvestec Fund Mgrs SA

TurnoverN/A

ROA - 0,22%

Data de início01.09.2008

Total de ativos31,49B

Despesas0,02%

Investimento mínimo50.000.000

Valor de Mercado24,08B

CategoriaZAR/NAD Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1021	1015	1116	1318	1511	2323
Retorno do fundo	2.09%	1.55%	11.61%	9.65%	8.61%	8.79%
Lugar na categoria	276	264	146	118	114	17
% na categoria	76	73	50	36	44	15

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,28B	2,58	7,99	7,10
Investec Money Market Fund C	39,28B	2,01	6,06	5,25
Investec Money Market Fund D	39,28B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund R	39,28B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund A	39,28B	2,62	8,11	7,22

Principais fundos para a categoria ZAR/NAD Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	41,56B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund B2	41,56B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B4	41,56B	11,34	9,27	8,63
Prescient Income Provider Fund B7	41,56B	11,44	9,37	8,70
Prescient Income Provider Fund A2	42,02B	1,68	9,26	8,25

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,04	1,167	+0,06%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,43	0,985	+0,14%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	5,48	75,500	+0,85%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	5,16	-	-
South Africa (Republic of) 8.518%	ZAG000195413	3,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Neutro
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Compra
Resumo	Compra	Neutro	Neutro

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GBP/BRL	7,4947	-0,0211	-0,28%
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