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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,58B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

0P0000JZ3A - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Diversified Income Fund Z (ISIN: ZAE000122750). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P0000JZ3A, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,25%

Fechamento Anterior1,213

Classificação de risco

Rendimento TTM9,05%

ROE - 1,31%

EmissorInvestec Fund Mgrs SA

TurnoverN/A

ROA - 0,74%

Data de início01.09.2008

Total de ativos30,58B

Despesas0,02%

Investimento mínimo50.000.000

Valor de Mercado26,93B

CategoriaZAR/NAD Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1116	1019	1116	1313	1508	2353
Retorno do fundo	11.56%	1.95%	11.56%	9.49%	8.57%	8.93%
Lugar na categoria	111	138	111	75	69	14
% na categoria	37	32	37	24	28	14

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	38,89B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund R	38,89B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund A	38,89B	8,83	7,74	7,18
Investec Money Market Fund E	38,89B	8,77	7,68	7,12
Investec Money Market Fund G	38,89B	8,52	7,43	6,87

Principais fundos para a categoria ZAR/NAD Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	40,96B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,28B	11,08	9,02	8,37
Prescient Income Provider Fund B1	41,28B	11,28	9,21	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,96B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,96B	11,74	9,65	9,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,173	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,69	0,998	+0,47%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,87	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Compra
Resumo	Compra	Neutro	Compra

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US 30	44.840,3	+127,0	+0,28%
S&P 500 VIX	16,56	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	105.865,0	+1.165,0	+1,11%
Índice Dólar	107,730	-0,079	-0,07%

Petróleo Brent	75,60	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	72,70	+0,08	+0,11%
Café Contrato C	366,55	+9,05	+2,53%
Soja Chicago	1.053,50	-6,50	-0,61%
Cacau NY	11.684,00	+310,00	+2,73%
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Açúcar NY nº11	19,45	+0,22	+1,14%

Dólar/BRL	5,8563	-0,0008	0,00%
EUR/BRL	6,1013	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0421	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	154,48	-0,69	-0,44%
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GBP/BRL	7,2886	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0603	-0,0001	-0,00%

Petrobras PN	36,90	-0,23	-0,62%
Vale ON	52,80	+0,15	+0,28%
Casas Bahia ON	3,45	-0,02	-0,58%
Magazine Luiza ON	6,59	-0,17	-2,51%
IRB Brasil ON	52,55	+0,04	+0,08%
Oi ON	1,55	-0,06	-3,73%
Weg ON	54,43	+0,34	+0,63%

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