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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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16/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,95B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,790	30,710	24,920
Ações	2,190	2,190	0,000
Título	92,020	118,000	25,980
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,748	14,792
Índice Preço/Valor Contábil	0,795	1,401
Índice Preço/Vendas	4,258	3,411
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,159	11,746
Retorno com dividendos	7,067	7,134
Crescimento de lucros em 5 anos	5,717	9,448

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,986

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	19,47	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	12,16	1,070	+0,52%
South Africa (Republic of) 8.277%	ZAG000195413	3,44	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,59	79,95	+0,19%
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,30	-	-
Transnet/South Africa Govt Guarant 08/32 Var	ZAG000218256	1,90	-	-
South Africa (Republic of) 8.762%	ZAG000213083	1,90	-	-
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	1,59	-	-
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	1,48	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	39,45B	5,29	8,38	7,26
Investec Money Market Fund G	39,45B	5,09	8,07	6,95
Investec Money Market Fund F	39,45B	5,79	8,23	7,08
Investec Money Market Fund H	39,45B	5,61	7,98	6,84
Investec Money Market Fund B	39,45B	5,84	8,29	7,14

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US 30	45.862,5	-89,7	-0,20%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	109.297,0	+1.207,0	+1,12%
Índice Dólar	97,967	-0,125	-0,13%

Petróleo Brent	60,97	-0,09	-0,15%
Petróleo WTI	57,39	-0,07	-0,12%
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Soja Chicago	1.012,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3735	+0,0089	+0,14%
EUR/Dólar	1,1708	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	150,10	-0,33	-0,22%
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GBP/BRL	7,3225	+0,0096	+0,13%
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Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
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