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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

Joanesburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,51B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,540	36,790	24,250
Ações	2,910	2,910	0,000
Título	84,540	119,450	34,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,186	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	0,674	1,241
Índice Preço/Vendas	3,981	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,585	11,461
Retorno com dividendos	9,088	7,415
Crescimento de lucros em 5 anos	5,668	8,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	86,080

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,04	1,168	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,43	0,986	-0,15%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	5,48	76,050	-0,24%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	5,16	-	-
South Africa (Republic of) 8.518%	ZAG000195413	3,50	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	2,54	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,42	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1,77	71,00	-0,38%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	1,73	-	-
Us Ultra Bondcbt 0625	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,44B	2,58	7,99	7,10
Investec Money Market Fund C	39,44B	2,01	6,06	5,25
Investec Money Market Fund D	39,44B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund R	39,44B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund A	39,44B	2,62	8,11	7,22

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Bitcoin Futuro	104.320,0	-710,0	-0,68%
Índice Dólar	100,807	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	66,43	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,49	-0,18	-0,28%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,50	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,4627	+0,0025	+0,03%
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