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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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1,208 0,000 0,00%

11/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,6B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	33,210	29,160
Ações	2,120	2,130	0,010
Título	93,820	117,890	24,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,441	13,885
Índice Preço/Valor Contábil	0,795	1,217
Índice Preço/Vendas	4,335	3,193
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,093	11,189
Retorno com dividendos	6,738	7,378
Crescimento de lucros em 5 anos	4,234	8,317

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	85,604

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,16	1,168	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,71	1,009	-0,54%
South Africa (Republic of) 8.518%	ZAG000195413	3,50	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,49	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,36	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,27	74,67	-0,24%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1,72	-	-
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	1,64	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,46	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.345%	ZAG000206236	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund F	37,97B	3,23	8,01	7,05
Investec Money Market Fund H	37,97B	3,13	7,76	6,81
Investec Money Market Fund A	37,97B	3,30	8,20	7,23
Investec Money Market Fund E	37,97B	3,28	8,13	7,17
Investec Money Market Fund G	37,97B	3,18	7,89	6,93

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US 30	44.422,4	+50,9	+0,11%
S&P 500 VIX	16,99	+0,59	+3,60%
Bitcoin Futuro	120.315,0	+1.610,0	+1,36%
Índice Dólar	97,802	+0,273	+0,28%

Petróleo Brent	69,20	-1,16	-1,65%
Petróleo WTI	66,98	-1,47	-2,15%
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Soja Chicago	1.001,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.358,92	-5,08	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5755	+0,0171	+0,31%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	147,73	+0,31	+0,21%
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GBP/BRL	7,4879	-0,0194	-0,26%
CAD/BRL	4,0684	+0,0080	+0,20%

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