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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,11B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	33,210	29,160
Ações	2,120	2,130	0,010
Título	93,820	117,890	24,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,441	14,201
Índice Preço/Valor Contábil	0,795	1,266
Índice Preço/Vendas	4,335	3,316
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,093	11,423
Retorno com dividendos	6,738	7,204
Crescimento de lucros em 5 anos	4,234	8,342

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	85,677

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,16	1,169	+0,09%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,71	1,037	+0,08%
South Africa (Republic of) 8.518%	ZAG000195413	3,50	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,49	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,36	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,27	76,16	0,00%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1,72	-	-
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	1,64	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,46	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.345%	ZAG000206236	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund H	38,52B	3,74	7,83	6,82
Investec Money Market Fund B	38,52B	3,89	8,14	7,12
Investec Money Market Fund C	38,52B	3,02	6,31	5,27
Investec Money Market Fund D	38,52B	3,75	7,83	6,82
Investec Money Market Fund R	38,52B	3,75	7,83	6,82

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.050,0	+74,1	+0,17%
S&P 500 VIX	16,21	-0,04	-0,25%
Bitcoin Futuro	118.950,0	-280,0	-0,23%
Índice Dólar	98,392	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	66,77	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	64,05	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	314,80	-5,90	-1,84%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.812,00	+34,00	+0,39%
Ouro	3.398,20	-6,50	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,28	+1,70%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3461	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,3275	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	3,9472	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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SINA	0,015	-0,005	-25,00%
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