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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,93B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,240	45,110	32,870
Ações	2,960	2,960	0,000
Título	84,800	114,970	30,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,126	14,447
Índice Preço/Valor Contábil	0,728	1,320
Índice Preço/Vendas	4,403	3,257
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,659	11,587
Retorno com dividendos	10,175	7,388
Crescimento de lucros em 5 anos	5,329	9,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,029

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,01	1,170	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,56	0,989	+0,14%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3,88	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3,56	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2,55	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,50	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,80	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,45	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1,42	70,94	-0,01%

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund F	40,5B	0,67	7,66	7,01
Investec Money Market Fund H	40,5B	0,65	7,42	6,77
Investec Money Market Fund B	40,5B	0,68	7,72	7,07
Investec Money Market Fund C	40,5B	0,53	5,80	5,22
Investec Money Market Fund D	40,5B	0,65	7,42	6,77

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Ibovespa Futuros	129.310	-175	-0,14%
US 500	6.097,5	-20,1	-0,33%
US 30	43.802,0	-374,9	-0,85%
S&P 500 VIX	15,76	+0,10	+0,64%
Bitcoin Futuro	98.895,0	+585,0	+0,60%
Índice Dólar	106,430	+0,161	+0,15%

Petróleo Brent	75,43	-1,05	-1,37%
Petróleo WTI	71,38	-1,10	-1,52%
Café Contrato C	385,28	-4,62	-1,18%
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Açúcar NY nº11	21,22	+0,17	+0,81%

Dólar/BRL	5,7025	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,9790	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	149,78	+0,08	+0,05%
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CAD/BRL	4,0233	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	38,40	-0,10	-0,26%
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