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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,03B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,690	41,650	22,960
Ações	3,090	3,090	0,000
Título	78,220	107,730	29,510
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,837	14,209
Índice Preço/Valor Contábil	0,710	1,280
Índice Preço/Vendas	4,090	3,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,831	11,386
Retorno com dividendos	10,642	7,435
Crescimento de lucros em 5 anos	5,327	8,884

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	83,895

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,09	1,166	+0,08%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,52	0,946	-0,24%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,12	73,000	-2,33%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3,59	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,46	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,46	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.578%	ZAG000206236	1,38	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,30	-	-
FirstRand Bank Limited 9.817%	ZAG000189838	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,99B	1,28	7,81	7,08
Investec Money Market Fund C	39,99B	1,00	5,88	5,23
Investec Money Market Fund D	39,99B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund R	39,99B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund A	39,99B	1,30	7,94	7,20

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S&P 500 VIX	47,99	+2,68	+5,91%
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