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United Asian High Yield Bond Fund - Class Sgd Dist (0P0000YL31)

Singapura

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25/09 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: UOB Asset Management Ltd

ISIN: SG9999010029

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YL31 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YL31. Você encontrará o preço de fechamento do fundo United Asian High Yield Bond Fund - Class Sgd Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	0,667	0,667	0,667	0,664	0,48%
24.09.2025	0,664	0,664	0,664	0,661	0,50%
23.09.2025	0,661	0,661	0,661	0,659	0,20%
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19.09.2025	0,660	0,660	0,660	0,658	0,33%
18.09.2025	0,658	0,658	0,658	0,654	0,64%
17.09.2025	0,654	0,654	0,654	0,653	0,00%
16.09.2025	0,653	0,653	0,655	0,653	-0,23%
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12.09.2025	0,654	0,654	0,654	0,652	0,35%
11.09.2025	0,652	0,652	0,652	0,649	0,42%
10.09.2025	0,649	0,649	0,649	0,649	0,00%
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08.09.2025	0,650	0,650	0,650	0,650	0,00%
05.09.2025	0,650	0,650	0,650	0,650	-0,31%
04.09.2025	0,652	0,652	0,652	0,650	0,25%
03.09.2025	0,650	0,650	0,650	0,649	0,15%
02.09.2025	0,649	0,649	0,649	0,648	0,25%
01.09.2025	0,648	0,648	0,650	0,648	-0,38%
29.08.2025	0,650	0,650	0,650	0,650	0,26%
28.08.2025	0,649	0,649	0,649	0,649	-0,35%
27.08.2025	0,651	0,651	0,651	0,651	0,26%
26.08.2025	0,649	0,649	0,649	0,648	0,19%

Alta: 0,667

Baixa: 0,648

Diferença: 0,019

Média: 0,654

Var%: 2,963

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