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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Gbp (0P00012F30)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 988,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172069

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012F30

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P00012F30). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,770	99,770	0,000
Título	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,444	30,653
Índice Preço/Valor Contábil	7,816	6,884
Índice Preço/Vendas	5,159	5,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,809	18,400
Retorno com dividendos	0,658	0,700
Crescimento de lucros em 5 anos	11,587	11,873

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,890	37,240
Consumo Cíclico	18,430	14,452
Serviços de Comunicação	13,870	13,041
Serviços Financeiros	11,440	11,101
Saúde	10,540	12,024
Industriais	2,070	7,691
Consumo Não-Cíclico	1,340	3,947
Utilidades	1,150	2,544
Materiais Básicos	1,000	1,946
Energia	0,270	1,747

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,58	521,77	-0,05%
Apple	US0378331005	9,55	227.18	-0.95%
Amazon.com	US0231351067	9,26	221,30	-0,62%
NVIDIA	US67066G1040	8,91	182,06	-0,35%
Alphabet C	US02079K1079	4,52	201,63	-0,23%
Meta Platforms	US30303M1027	4,34	765,87	-0,45%
Visa A	US92826C8394	4,31	335,90	-0,26%
Eli Lilly	US5324571083	4,14	635,22	+1,53%
Mastercard	US57636Q1040	3,20	573.59	-0.13%
Netflix	US64110L1061	2,84	1.218,31	+0,55%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,73B	-14,78	11,70	15,72
US Large Cap Equity Fund Q GBP	982,05M	-12,38	7,85	12,47
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	147,54M	-7,86	5,06	6,95

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.383,6	+10,1	+0,16%
US 30	44.041,0	+65,1	+0,15%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.320,0	+90,0	+0,08%
Índice Dólar	98,330	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	66,86	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,14	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,88	-9,38	-0,93%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,50	-1,20	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,36	+0,17	+0,11%
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GBP/BRL	7,3119	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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FTSE CNBC Asia 10.	6.172,22	+44,97	+0,73%
NH-Amundi HANARO .	37.310	-690	-1,82%
Nordea Euro Oblig.	0,468	0,000	0,01%
Cobas Internacion.	136,785	+0,040	+0,03%
DGCEm	1.805,00	-40,00	-2,17%