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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Gbp (0P00012F30)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 943,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172069

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012F30

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P00012F30). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,770	99,770	0,000
Título	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,444	29,050
Índice Preço/Valor Contábil	7,816	6,641
Índice Preço/Vendas	5,159	4,943
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,809	18,307
Retorno com dividendos	0,658	0,699
Crescimento de lucros em 5 anos	11,587	12,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,890	36,370
Consumo Cíclico	18,430	14,591
Serviços de Comunicação	13,870	12,534
Serviços Financeiros	11,440	11,436
Saúde	10,540	12,697
Industriais	2,070	7,676
Consumo Não-Cíclico	1,340	4,082
Utilidades	1,150	2,055
Materiais Básicos	1,000	1,933
Energia	0,270	1,852

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,58	477,40	-0,59%
Apple	US0378331005	9,55	201,00	+2,25%
Amazon.com	US0231351067	9,26	209.69	-1.33%
NVIDIA	US67066G1040	8,91	143,85	-1,12%
Alphabet C	US02079K1079	4,52	167,73	-3,59%
Meta Platforms	US30303M1027	4,34	682.35	-1.93%
Visa A	US92826C8394	4,31	338,57	-0,53%
Eli Lilly	US5324571083	4,14	762,73	-2,84%
Mastercard	US57636Q1040	3,20	532,97	-1,07%
Netflix	US64110L1061	2,84	1.231,41	+0,75%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,66B	-14,78	11,70	15,72
US Large Cap Equity Fund Q GBP	914,01M	-12,38	7,85	12,47
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	97,61M	-7,86	5,06	6,95

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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