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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-acc-usd (0P00006DAO)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 487,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261947682

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006DAO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006DAO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	17,890	17,890	17,890	17,870	0,11%
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05.08.2025	17,930	17,930	17,940	17,930	-0,06%
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01.08.2025	17,900	17,900	17,900	17,780	0,67%
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30.07.2025	17,750	17,750	17,760	17,750	-0,06%
29.07.2025	17,760	17,760	17,760	17,710	0,28%
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23.07.2025	17,730	17,730	17,780	17,730	-0,28%
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21.07.2025	17,760	17,760	17,760	17,680	0,45%
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17.07.2025	17,650	17,650	17,650	17,620	0,17%
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15.07.2025	17,620	17,620	17,650	17,620	-0,17%
14.07.2025	17,650	17,650	17,680	17,650	-0,17%

Alta: 17,940

Baixa: 17,620

Diferença: 0,320

Média: 17,776

Var%: 1,188

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State Street Aust.	1,325	+0,001	+0,08%
Amundi Funds - Eq.	254.548	+1.875	+0,74%
Portland Hill Fun.	165,915	-5,249	-3,07%