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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-acc-usd (0P00006DAO)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 501,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261947682

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006DAO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO). Nossos dados do Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,030	113,650	4,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,710	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	0,547	1,770
Índice Preço/Vendas	0,696	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,203	8,662
Retorno com dividendos	0,428	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,152	23,540
Corporativo	37,553	42,682
Derivativo	0,620	22,840
Não alocado	-8,325	14,080

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 425

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	10,34	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,71	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	7,47	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,98	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	4,40	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,98	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,03	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A DIST USD	200,04M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	421M	2,58	1,19	1,67
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	384,57M	2,72	1,60	2,08
Fidelity USD Cash Fund Y Acc USD	543,48M	1,76	4,57	1,89
Fidelity USD Cash Fund A Acc USD	1,32B	1,72	4,47	1,74

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Danske Invest Obl.	0,352	-0,001	-0,20%
BNP Paribas Funds.	521,890	+5,990	+1,16%
Schroder Internat.	213,385	+0,245	+0,11%
JPMorgan Equity I.	23,90	+0,11	+0,46%
HSBC Sustainable .	49.332,030	-15,090	-0,03%
Migdal Nasdaq Dou.	1.189,85	+10,18	+0,86%
The Jupiter Globa.	28,000	+0,200	+0,72%