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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048622798

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000D76

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD (0P00000D76). Nossos dados do Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,180	114,040	4,860

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,710	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	0,547	1,770
Índice Preço/Vendas	0,696	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,203	8,662
Retorno com dividendos	0,428	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,458	23,010
Corporativo	37,718	43,605
Derivativo	1,029	22,777
Não alocado	-9,205	14,077

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	9,66	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,77	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,29	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	7,21	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,95	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,64	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	413,81M	4,09	2,31	1,94
US Dollar Bond Fund A Acc USD	487,19M	4,03	2,29	1,94
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	380,95M	4,26	2,71	2,34
Fidelity USD Cash Fund Y Acc USD	550,19M	2,17	4,69	1,93
Fidelity USD Cash Fund A Acc USD	1,36B	2,12	4,59	1,77

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Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.395,3	+5,5	+0,09%
US 30	44.865,5	+27,9	+0,06%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.030,0	+35,0	+0,03%
Índice Dólar	98,43	+1,03	+1,05%

Petróleo Brent	69,59	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	67,03	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	992,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.368,67	-2,28	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1593	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,54	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3359	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4654	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	4,0693	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
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Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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