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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76)

Luxemburgo

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7,182 +0,053 +0,74%

05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048622798

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000D76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000D76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.09.2025	7,182	7,182	7,182	7,182	0,74%
04.09.2025	7,129	7,129	7,129	7,116	0,18%
03.09.2025	7,116	7,116	7,116	7,116	0,41%
02.09.2025	7,087	7,087	7,110	7,087	-0,32%
01.09.2025	7,110	7,110	7,110	7,108	0,03%
29.08.2025	7,108	7,108	7,113	7,108	-0,07%
28.08.2025	7,113	7,113	7,113	7,113	0,28%
27.08.2025	7,093	7,093	7,093	7,093	0,03%
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25.08.2025	7,089	7,089	7,089	7,089	-0,11%
22.08.2025	7,097	7,097	7,097	7,097	0,55%
21.08.2025	7,058	7,058	7,058	7,058	-0,37%
20.08.2025	7,084	7,084	7,084	7,084	0,14%
19.08.2025	7,074	7,074	7,074	7,062	0,17%
18.08.2025	7,062	7,062	7,071	7,062	-0,13%
15.08.2025	7,071	7,071	7,078	7,071	-0,10%
14.08.2025	7,078	7,078	7,103	7,078	-0,35%
13.08.2025	7,103	7,103	7,103	7,103	0,42%
12.08.2025	7,073	7,073	7,080	7,073	-0,10%
11.08.2025	7,080	7,080	7,080	7,073	0,10%
08.08.2025	7,073	7,073	7,098	7,073	-0,35%
07.08.2025	7,098	7,098	7,098	7,090	0,11%

Alta: 7,182

Baixa: 7,058

Diferença: 0,124

Média: 7,094

Var%: 1,298

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