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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76)

Luxemburgo

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7,133 0,000 0,00%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048622798

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000D76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000D76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	7,133	7,133	7,133	7,133	0,00%
24.07.2025	7,133	7,133	7,133	7,133	-0,06%
23.07.2025	7,137	7,137	7,160	7,137	-0,32%
22.07.2025	7,160	7,160	7,160	7,151	0,13%
21.07.2025	7,151	7,151	7,151	7,118	0,46%
18.07.2025	7,118	7,118	7,118	7,105	0,18%
17.07.2025	7,105	7,105	7,105	7,105	0,14%
16.07.2025	7,095	7,095	7,095	7,093	0,03%
15.07.2025	7,093	7,093	7,106	7,093	-0,18%
14.07.2025	7,106	7,106	7,119	7,106	-0,18%
11.07.2025	7,119	7,119	7,135	7,119	-0,22%
10.07.2025	7,135	7,135	7,135	7,130	0,07%
09.07.2025	7,130	7,130	7,130	7,111	0,27%
08.07.2025	7,111	7,111	7,126	7,111	-0,21%
07.07.2025	7,126	7,126	7,145	7,126	-0,27%
04.07.2025	7,145	7,145	7,148	7,145	-0,04%
03.07.2025	7,148	7,148	7,160	7,148	-0,17%
02.07.2025	7,160	7,160	7,168	7,160	-0,11%
01.07.2025	7,168	7,168	7,171	7,168	-0,04%
30.06.2025	7,171	7,171	7,171	7,166	0,07%
27.06.2025	7,166	7,166	7,166	7,166	0,14%
26.06.2025	7,156	7,156	7,156	7,156	0,21%

Alta: 7,171

Baixa: 7,093

Diferença: 0,078

Média: 7,135

Var%: -0,112

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