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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76)

Luxemburgo

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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048622798

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000D76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000D76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.08.2025	7,071	7,071	7,078	7,071	-0,10%
14.08.2025	7,078	7,078	7,103	7,078	-0,35%
13.08.2025	7,103	7,103	7,103	7,103	0,42%
12.08.2025	7,073	7,073	7,080	7,073	-0,10%
11.08.2025	7,080	7,080	7,080	7,073	0,10%
08.08.2025	7,073	7,073	7,098	7,073	-0,35%
07.08.2025	7,098	7,098	7,098	7,090	0,11%
06.08.2025	7,090	7,090	7,097	7,090	-0,10%
05.08.2025	7,097	7,097	7,098	7,097	-0,01%
04.08.2025	7,098	7,098	7,098	7,082	0,23%
01.08.2025	7,082	7,082	7,082	7,082	-1,09%
31.07.2025	7,160	7,160	7,160	7,149	0,15%
30.07.2025	7,149	7,149	7,151	7,149	-0,03%
29.07.2025	7,151	7,151	7,151	7,151	0,28%
28.07.2025	7,131	7,131	7,131	7,131	-0,03%
25.07.2025	7,133	7,133	7,133	7,133	0,00%
24.07.2025	7,133	7,133	7,133	7,133	-0,06%
23.07.2025	7,137	7,137	7,160	7,137	-0,32%
22.07.2025	7,160	7,160	7,160	7,151	0,13%
21.07.2025	7,151	7,151	7,151	7,118	0,46%
18.07.2025	7,118	7,118	7,118	7,105	0,18%
17.07.2025	7,105	7,105	7,105	7,105	0,14%
16.07.2025	7,095	7,095	7,095	7,093	0,03%

Alta: 7,160

Baixa: 7,071

Diferença: 0,089

Média: 7,112

Var%: -0,310

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