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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76)

Luxemburgo

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10/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048622798

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000D76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000D76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.06.2025	7,061	7,061	7,061	7,054	0,10%
09.06.2025	7,054	7,054	7,054	7,049	0,07%
06.06.2025	7,049	7,049	7,089	7,049	-0,56%
05.06.2025	7,089	7,089	7,095	7,089	-0,08%
04.06.2025	7,095	7,095	7,095	7,050	0,64%
03.06.2025	7,050	7,050	7,053	7,050	-0,04%
02.06.2025	7,053	7,053	7,053	7,053	-0,24%
30.05.2025	7,070	7,070	7,070	7,060	0,14%
29.05.2025	7,060	7,060	7,060	7,026	0,48%
28.05.2025	7,026	7,026	7,026	7,026	-0,30%
27.05.2025	7,047	7,047	7,047	7,020	0,38%
26.05.2025	7,020	7,020	7,026	7,020	-0,09%
23.05.2025	7,026	7,026	7,026	7,026	0,41%
22.05.2025	6,997	6,997	7,008	6,997	-0,16%
21.05.2025	7,008	7,008	7,008	7,008	-0,24%
20.05.2025	7,025	7,025	7,025	7,025	0,10%
19.05.2025	7,018	7,018	7,035	7,018	-0,24%
16.05.2025	7,035	7,035	7,035	7,023	0,17%
15.05.2025	7,023	7,023	7,023	7,004	0,27%
14.05.2025	7,004	7,004	7,009	7,004	-0,07%
13.05.2025	7,009	7,009	7,028	7,009	-0,27%
12.05.2025	7,028	7,028	7,028	7,028	-0,40%

Alta: 7,095

Baixa: 6,997

Diferença: 0,098

Média: 7,038

Var%: 0,071

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