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Blackrock Global Funds - Us Dollar Bond Fund D2 Usd (0P0000Q3WR)

Luxemburgo

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0548367084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q3WR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund (0P0000Q3WR). Nossos dados do BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,140	107,930	4,790
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,740	1,360	0,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,770
Índice Preço/Vendas	2,894	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	8,662
Retorno com dividendos	1,435	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	55,281	34,148
Corporativo	22,855	42,682
Governo	20,693	23,540
Derivativo	3,825	22,840
Não alocado	-3,739	14,080
Municipal	0,471	0,834

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,040

Nº de participações vendidas: 166

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2,98	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes	-	0,96	-	-
United States Treasury Bonds	-	0,87	-	-
5Y Rtp 4.025000 13-Aug-2025 5	-	0,85	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD	-	0,68	-	-
United States Treasury Notes	-	0,66	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	0,65	85,500	-1,13%
Federal National Mortgage Association	-	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	861,87M	0,82	2,20	3,68
Renminbi Bond Fund A3u	756,23M	0,82	2,20	3,67
LU0278467773	60,29M	2,30	2,41	1,02
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	536,24M	2,76	3,68	2,29
BlackRockEuro CorpBond D2 USDHdgd	13,71M	1,50	4,41	-

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Ibovespa Futuros	141.385	-535	-0,38%
US 500	6.196,8	-1,3	-0,02%
US 30	44.394,5	-100,6	-0,23%
S&P 500 VIX	17,12	+0,29	+1,72%
Bitcoin Futuro	108.230,0	+2.025,0	+1,91%
Índice Dólar	96,737	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	67,55	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	65,83	+0,38	+0,58%
Café Contrato C	282,25	-9,70	-3,32%
Soja Chicago	1.035,25	+5,25	+0,51%
Cacau NY	8.466,50	+149,50	+1,80%
Ouro	3.346,80	-3,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	15,49	-0,21	-1,34%

Dólar/BRL	5,4670	+0,0090	+0,16%
EUR/BRL	6,4309	-0,0166	-0,26%
EUR/Dólar	1,1763	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	144,03	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3589	-0,0158	-1,15%
GBP/BRL	7,4299	-0,0721	-0,96%
CAD/BRL	4,0087	+0,0095	+0,24%

Petrobras PN	31,65	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,02	-0,64%
Magazine Luiza ON	9,54	-0,17	-1,75%
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Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,54	+0,04	+0,09%

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BlackRock Global .	36,310	+0,070	+0,19%
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iShares S&P 500 3.	45,19	0,00	0,00%
European Union 2..	98,950	-0,250	-0,25%
Asteron Superplan.	3,461	+0,010	+0,22%
Brighthouse Funds.	9,030	-0,010	-0,11%
Daiwa Global Fina.	8.963,000	+1,000	+0,01%
AUD/ARS	808,9825	+5,2400	+0,65%