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Blackrock Global Funds - Us Dollar Bond Fund D2 Usd (0P0000Q3WR)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0548367084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q3WR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund (0P0000Q3WR). Nossos dados do BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,170	107,240	5,070
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,220	11,150	0,930

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	24,666
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,739
Índice Preço/Vendas	2,894	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	8,371
Retorno com dividendos	1,435	5,017
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	56,535	33,473
Corporativo	22,215	42,630
Governo	19,830	24,139
Derivativo	3,300	20,533
Não alocado	-12,551	14,656
Municipal	0,470	0,910

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,322

Nº de participações vendidas: 290

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
1Y Rtr 3.740000 16-May-2025 1	-	6,94	-	-
Federal National Mortgage Association	-	6,94	-	-
Federal National Mortgage Association	-	6,63	-	-
1Y Rtr 3.740000 16-May-2025 1	-	3,37	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,13	-	-
United States Treasury Notes	-	0,95	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD	-	0,68	-	-
United States Treasury Notes	-	0,65	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	0,65	86,800	-0,57%
Fnma Pass-Thru I	-	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	15,15B	0,57	2,26	3,83
Renminbi Bond Fund A3u	15,15B	0,57	2,26	3,82
LU0278467773	59,91M	1,61	2,07	0,93
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	528,69M	1,96	3,34	2,19
BlackRockEuro CorpBond D2 USDHdgd	13,72M	1,50	4,41	-

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Ibovespa Futuros	137.520	-440	-0,32%
US 500	5.906,1	-5,6	-0,09%
US 30	42.072,7	-197,4	-0,47%
S&P 500 VIX	18,99	+0,42	+2,26%
Bitcoin Futuro	104.752,5	-985,0	-0,93%
Índice Dólar	98,767	-0,492	-0,50%

Petróleo Brent	65,17	+2,39	+3,81%
Petróleo WTI	63,20	+2,41	+3,96%
Café Contrato C	343,93	+1,48	+0,43%
Soja Chicago	1.036,63	-4,38	-0,42%
Cacau NY	9.491,00	-300,00	-3,06%
Ouro	3.399,10	+83,70	+2,52%
Açúcar NY nº11	16,92	-0,13	-0,76%

Dólar/BRL	5,7015	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
Dólar/JPY	142,93	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0070	+0,52%
GBP/BRL	7,7146	+0,0117	+0,15%
CAD/BRL	4,1585	-0,0064	-0,15%

Petrobras PN	31,22	+0,32	+1,04%
Vale ON	52,48	+0,38	+0,73%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,56	+0,34	+3,69%
IRB Brasil ON	49,11	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,82	-0,53	-1,25%

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BlackRock Global .	35,620	+0,140	+0,39%
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BNY Mellon China .	5.781,04	-144,58	-2,44%
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Ebittree Coin BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
Deton Prime Manag.	1,831	+0,007	+0,36%
F&C Pacific Growt.	4,95	+0,01	+0,10%
MISTRAL INVERSION.	15,247	-0,018	-0,12%