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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR)

Irlanda

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78CF785

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W8PR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000W8PR). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	3,470	0,030
Ações	0,380	0,380	0,000
Título	95,210	95,210	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,920	0,920	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,682	14,466
Índice Preço/Valor Contábil	0,459	2,437
Índice Preço/Vendas	0,529	0,997
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,653	6,398
Retorno com dividendos	-	3,302
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,154	92,586
Não alocado	3,441	4,224
Securitizado	0,013	0,905

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,436

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,51	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,49	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,47	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,46	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,46	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,45	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,42	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,35	-	-

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4,32B	6,77	2,38	4,82
	US High Yield Bond Fund Class I USD		4,32B	7,31	2,90	5,35

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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