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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001PE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5). Nossos dados do USATEGI INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,510	25,600	14,090
Ações	54,140	61,220	7,080
Título	21,980	23,960	1,980
Conversíveis	3,200	3,200	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	9,120	9,180	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,719	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,844	2,127
Índice Preço/Vendas	2,195	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,295	8,759
Retorno com dividendos	2,156	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	23,601	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,640	17,591
Serviços Financeiros	18,070	16,836
Industriais	12,250	12,564
Saúde	11,470	11,081
Consumo Cíclico	9,770	12,848
Consumo Não-Cíclico	7,020	6,682
Serviços de Comunicação	6,640	7,905
Materiais Básicos	3,580	6,182
Energia	2,620	5,515
Utilidades	1,580	3,880
Imóveis	1,360	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI World V ETF Acc	LU1781541179	10,93	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	6,65	36,740	+0,69%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,28	315,16	-1,51%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	6,09	-	-
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	5,43	-	-
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	5,37	15,19	+0,80%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	5,35	158,040	-0,21%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4,71	85,79	+1,19%
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund A	LU0284634564	4,16	-	-
GAMINIZ INVERSIONES SICAV SA	ES0167852039	4,14	1,748	+0,56%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	301,79M	-1,32	1,81	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	90,01M	-5,98	4,01	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,18M	3,37	4,95	1,81

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Okasan Asia Ocean.	3.913,000	+16,000	+0,41%
BlackRock Gold an.	19,00	+0,17	+0,89%
SoFi Weekly Divid.	49,40	+0,00	+0,00%
HDI Azione di Pre.	16,120	+0,040	+0,25%