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Usategi Inversiones, Sicav S.a. (0P00001PE5)

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17/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001PE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5). Nossos dados do USATEGI INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,360	44,300	12,940
Ações	35,460	56,100	20,640
Título	18,690	20,160	1,470
Conversíveis	3,240	3,240	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	11,150	11,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,403	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,867	2,070
Índice Preço/Vendas	1,994	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,212	8,404
Retorno com dividendos	2,233	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	11,015	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,170	17,078
Saúde	15,930	11,452
Serviços Financeiros	15,310	16,625
Industriais	12,150	12,417
Consumo Não-Cíclico	11,500	6,867
Consumo Cíclico	8,590	13,008
Serviços de Comunicação	7,450	7,825
Materiais Básicos	3,550	6,284
Energia	1,460	5,548
Imóveis	1,190	2,821
Utilidades	0,690	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc	LU1781541179	7,96	17,31	+0,28%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	7,05	33,500	+0,63%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,21	-	-
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5,09	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4,91	165,550	+0,22%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4,78	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,43	89,830	-0,16%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,28	227,98	+1,55%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	3,99	13,62	+0,11%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	3,99	79,83	+0,86%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	283,81M	1,81	0,00	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	71,58M	5,98	3,90	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	69,44M	3,98	-0,68	0,19
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31,01M	6,88	2,32	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,35M	5,39	0,67	2,22

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US 30	38.921,8	+86,9	+0,22%
S&P 500 VIX	12,89	+0,41	+3,29%
Bitcoin Futuro	65.005,0	+55,0	+0,08%
Índice Dólar	105,172	+0,296	+0,28%

Petróleo Brent	85,79	+0,72	+0,85%
Petróleo WTI	81,32	+0,61	+0,76%
Café Contrato C	232,45	+6,20	+2,74%
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Cacau NY	9.270,50	-119,50	-1,27%
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Açúcar NY nº11	19,06	+0,14	+0,74%

Dólar/BRL	5,4398	+0,0036	+0,07%
EUR/BRL	5,8312	-0,0157	-0,27%
EUR/Dólar	1,0713	-0,0029	-0,27%
Dólar/JPY	158,73	+0,64	+0,41%
GBP/Dólar	1,2676	-0,0041	-0,32%
GBP/BRL	6,9018	-0,0116	-0,17%
CAD/BRL	3,9760	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	36,71	+0,78	+2,17%
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Casas Bahia ON	5,96	+0,26	+4,56%
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IRB Brasil ON	31,37	+0,38	+1,23%
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Weg ON	40,52	+0,71	+1,78%

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