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Uti Banking & Psu Fund Regular Plan Growth (LP68246140)

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22,121 -0,005 -0,02%

25/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F014Z9

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246140

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Banking & PSU Debt Fund Regular Growth (LP68246140). Nossos dados do UTI Banking & PSU Debt Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,920	3,920
Título	95,750	95,750
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,515	48,944
Governo	40,232	35,796
Não alocado	3,925	7,558

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	11,51	102,952	-0,04%
Axis Bank Limited	INE238A08468	6,91	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GB4	6,35	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	6,33	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JI0	5,09	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	4,45	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	4,41	100,384	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	3,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,80	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	45,51B	4,01	7,39	6,91
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	45,51B	4,01	7,39	6,76
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	45,51B	3,71	6,80	6,31
UTI Floating Rate STP Quarterly Div	45,51B	3,70	6,54	5,52
UTI Floating Rate Fd Shrt Term Inst	45,51B	3,71	6,95	6,51

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.416,5	+27,9	+0,44%
US 30	45.076,0	+174,1	+0,39%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.347,5	+742,5	+0,62%
Índice Dólar	97,362	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	67,87	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	65,37	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,63	-3,38	-0,34%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.395,60	+3,10	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1755	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,71	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4731	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,0622	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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096040	271	0	0,00%
CI Signature Glob.	12,602	-0,002	-0,01%
Crude Sunflower O.	1.278,10	+0,00	+0,00%
SMC2L	78,60	0,00	0,00%