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Uti Banking & Psu Fund Regular Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0001965H)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1U46

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001965H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Annual Di (0P0001965H). Nossos dados do UTI Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Annual Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Título	96,500	96,500
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,091	48,658
Governo	43,406	39,321
Não alocado	3,173	6,371

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	11,68	102,525	-0,10%
Axis Bank Limited	INE238A08468	7,03	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GB4	6,44	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	6,43	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JI0	5,16	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,52	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	4,47	100,384	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	3,87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AA4	3,27	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	31,43B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	31,43B	1,80	6,36	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	31,43B	1,95	6,95	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	31,43B	1,95	6,93	5,79
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	31,43B	1,95	6,95	6,93

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Ibovespa Futuros	137.445	+195	+0,14%
US 500	5.481,0	-44,2	-0,80%
US 30	39.973,2	-140,3	-0,35%
S&P 500 VIX	26,31	+1,47	+5,92%
Bitcoin Futuro	94.597,5	-1.102,5	-1,15%
Índice Dólar	98,995	-0,259	-0,26%

Petróleo Brent	64,51	-1,29	-1,96%
Petróleo WTI	61,82	-1,20	-1,90%
Café Contrato C	409,68	+9,83	+2,46%
Soja Chicago	1.062,25	+3,25	+0,31%
Cacau NY	8.951,00	-441,00	-4,70%
Ouro	3.344,99	+46,59	+1,41%
Açúcar NY nº11	17,90	-0,28	-1,54%

Dólar/BRL	5,6840	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1390	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	142,60	-1,07	-0,74%
GBP/Dólar	1,3398	+0,0084	+0,63%
GBP/BRL	7,6109	+0,0442	+0,58%
CAD/BRL	4,1018	+0,0010	+0,02%

Petrobras PN	30,42	-0,10	-0,33%
Vale ON	54,00	+0,15	+0,28%
Casas Bahia ON	5,63	-0,16	-2,76%
Magazine Luiza ON	10,12	-0,02	-0,24%
IRB Brasil ON	45,97	-2,11	-4,39%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	50,57	+0,68	+1,36%

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Bajaj Allianz Lif.	51,585	-0,253	-0,49%
Planetarium Fund .	120,990	+0,280	+0,23%
BlackRock Global .	114,670	+0,570	+0,50%
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