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Uti Dividend Yield Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UYE)

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18/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01448

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout (0P00005UYE). Nossos dados do UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,710	2,710
Ações	96,780	96,780
Título	0,510	0,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,640	18,208
Índice Preço/Valor Contábil	2,484	2,557
Índice Preço/Vendas	2,425	2,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,749	13,344
Retorno com dividendos	2,566	2,681
Crescimento de lucros em 5 anos	18,694	13,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,740	21,347
Tecnologia	13,530	14,533
Consumo Cíclico	12,060	8,960
Saúde	9,360	6,086
Utilidades	7,120	12,332
Consumo Não-Cíclico	7,100	10,109
Industriais	6,570	7,391
Energia	6,500	9,396
Materiais Básicos	4,090	5,336
Serviços de Comunicação	2,440	2,485
Imóveis	1,480	3,691

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	2.003,60	+0,63%
ICICI Bank	INE090A01021	5,54	1.434,60	+0,51%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,30	1.471,20	-1,04%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.435,80	-0,82%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,06	2.001,40	+1,17%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,97	3.383,10	+3,60%
State Bank	INE062A01020	2,76	827,65	+0,13%
Power Grid	INE752E01010	2,31	290,35	+0,57%
ITC	INE154A01025	2,24	406,30	-1,25%
Cipla	INE059A01026	2,19	1.565,20	+0,08%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Dividend Payout	290,13B	3,98	6,54	4,70
UTI Liquid Cash Inst M Div	290,13B	4,00	6,95	5,18
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	290,13B	4,01	6,37	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	290,13B	3,99	6,54	4,66
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	290,13B	3,84	6,94	5,17

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US 30	44.855,0	-57,2	-0,13%
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Bitcoin Futuro	115.830,0	-860,0	-0,74%
Índice Dólar	98,050	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	66,32	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	62,41	-0,29	-0,46%
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Soja Chicago	1.045,38	+4,88	+0,47%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1654	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,75	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,3397	-0,0009	-0,01%
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Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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NTI	0,014	0,000	0,00%
Lyxor Index Fund .	37,77	-0,01	-0,03%
SWTF	2,220	0,000	0,00%