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Uti Dividend Yield Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UYE)

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01448

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout (0P00005UYE). Nossos dados do UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,710	2,710
Ações	96,780	96,780
Título	0,510	0,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,640	17,010
Índice Preço/Valor Contábil	2,484	2,296
Índice Preço/Vendas	2,425	2,078
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,749	14,744
Retorno com dividendos	2,566	3,017
Crescimento de lucros em 5 anos	18,694	13,509

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,740	21,315
Tecnologia	13,530	13,921
Consumo Cíclico	12,060	9,318
Saúde	9,360	6,011
Utilidades	7,120	11,521
Consumo Não-Cíclico	7,100	10,646
Industriais	6,570	6,964
Energia	6,500	9,099
Materiais Básicos	4,090	5,809
Serviços de Comunicação	2,440	2,644
Imóveis	1,480	4,425

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	961,30	-0,30%
ICICI Bank	INE090A01021	5,54	1.398,40	-0,22%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,30	1.483,90	-1,43%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.502,40	+0,19%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,06	2.045,00	+1,15%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,97	3.622,00	+1,04%
State Bank	INE062A01020	2,76	869,60	+1,68%
Power Grid	INE752E01010	2,31	288,25	+0,56%
ITC	INE154A01025	2,24	404,30	-0,65%
Cipla	INE059A01026	2,19	1.522,90	-1,25%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth	290,13B	4,50	6,99	6,21
UTI Liquid Cash Dividend Payout	290,13B	4,47	6,56	4,71
UTI Liquid Cash Inst M Div	290,13B	4,48	6,95	5,19
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	290,13B	4,50	6,37	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	290,13B	4,47	6,56	4,67

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.692,4	-1,4	-0,02%
US 30	46.419,4	+37,9	+0,08%
S&P 500 VIX	16,13	+0,03	+0,19%
Bitcoin Futuro	113.215,0	+323,0	+0,29%
Índice Dólar	97,010	+0,035	+0,04%

Petróleo Brent	66,45	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	62,21	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.006,63	-3,38	-0,33%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
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Açúcar NY nº11	15,26	+0,06	+0,39%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2933	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1791	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,73	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3520	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,2136	+0,0056	+0,08%
CAD/BRL	3,8552	-0,0070	-0,18%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
Vale ON	58,00	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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Threadneedle Lux .	16,765	0,000	0,00%
Discovery Target .	2,725	+0,001	+0,04%
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Columbia Research.	40,22	+0,33	+0,83%
Pictet Global E.	325,370	+1,110	+0,34%
Pictet - Global E.	315,910	+0,360	+0,11%
TMB China Equity .	6,913	-0,009	-0,13%