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Uti Dividend Yield Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UYE)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01448

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout (0P00005UYE). Nossos dados do UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,570	2,570
Ações	96,900	96,900
Título	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,124	13,290
Índice Preço/Valor Contábil	2,231	2,220
Índice Preço/Vendas	2,225	1,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,366	14,822
Retorno com dividendos	2,527	2,670
Crescimento de lucros em 5 anos	46,644	26,605

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,560	19,949
Tecnologia	14,780	16,806
Consumo Cíclico	10,180	8,745
Consumo Não-Cíclico	9,200	11,178
Saúde	8,380	5,833
Utilidades	8,310	13,043
Energia	6,610	10,126
Industriais	6,570	6,653
Materiais Básicos	6,030	6,185
Serviços de Comunicação	1,390	2,069

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,77	1.889,70	-2,01%
ICICI Bank	INE090A01021	5,29	1.388,90	-3,25%
Infosys	INE009A01021	3,67	1.507,60	-0,25%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,38	2.103,10	-0,45%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,31	1.493,70	-0,61%
State Bank	INE062A01020	2,80	779,25	+1,33%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,77	2.982,10	-1,68%
Tata Consult	INE467B01029	2,57	3.440,30	-0,25%
ITC	INE154A01025	2,55	423,55	-1,64%
Power Grid	INE752E01010	2,41	299,30	-2,90%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Dividend Payout	233,83B	2,41	6,33	4,68
UTI Liquid Cash Inst M Div	233,83B	2,41	6,79	5,18
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	233,83B	2,42	6,20	5,04
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	233,83B	2,41	6,33	4,65
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	233,83B	2,25	6,78	5,16

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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