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Uti Dividend Yield Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UYE)

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10/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01448

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout (0P00005UYE). Nossos dados do UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,650	2,650	0,000
Ações	97,350	97,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,862	16,252
Índice Preço/Valor Contábil	2,815	2,622
Índice Preço/Vendas	2,287	2,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,776	13,253
Retorno com dividendos	2,756	2,878
Crescimento de lucros em 5 anos	74,502	36,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,640	20,528
Tecnologia	16,640	18,563
Consumo Cíclico	9,750	8,316
Consumo Não-Cíclico	9,460	10,303
Saúde	9,210	6,403
Materiais Básicos	7,600	6,112
Utilidades	7,470	12,499
Energia	6,200	9,344
Industriais	5,840	6,470
Serviços de Comunicação	1,200	1,993

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,03	1.701,40	-0,84%
Infosys	INE009A01021	4,38	1,875.65	-0.25%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,90	1.669,10	-1,76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,95	3.085,95	-1,64%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,84	1.918,60	-2,12%
ITC	INE154A01025	2,84	418.30	-2.08%
ICICI Bank	INE090A01021	2,83	1.252,75	-0,78%
Tata Consult	INE467B01029	2,71	3.963,55	-1,82%
Cipla	INE059A01026	2,34	1.453,15	-0,39%
State Bank	INE062A01020	2,34	731.10	-0.77%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	257,65B	0,60	6,59	6,38
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	257,65B	0,57	3,18	4,23
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	257,65B	0,59	6,55	5,21
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	257,65B	0,60	6,59	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	257,65B	0,60	6,59	5,21

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US 30	44.380,0	-90,3	-0,20%
S&P 500 VIX	16,10	+0,29	+1,83%
Bitcoin Futuro	98.400,0	+645,0	+0,66%
Índice Dólar	108,195	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	76,82	+0,95	+1,25%
Petróleo WTI	73,19	+0,87	+1,20%
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Soja Chicago	1.052,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	9.988,50	+110,50	+1,12%
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Açúcar NY nº11	19,77	+0,27	+1,38%

Dólar/BRL	5,7874	-0,0184	-0,34%
EUR/BRL	5,9714	+0,0060	+0,10%
EUR/Dólar	1,0316	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	152,11	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2357	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	7,1788	+0,0210	+0,29%
CAD/BRL	4,0521	+0,0073	+0,18%

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