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Uti Dynamic Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165VE)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1S40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000165VE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Dynamic Bond Fund Direct Plan Half Yearly Divi (0P000165VE). Nossos dados do UTI Dynamic Bond Fund Direct Plan Half Yearly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,000	4,000
Título	95,690	95,690
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,566	67,257
Corporativo	30,128	28,830
Não alocado	4,004	8,947

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	29,73	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	8,67	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	6,52	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MA1	5,50	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,45	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	5,43	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QZ8	5,40	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08486	5,37	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TL0	5,32	-	-
Ntpc Limited	INE733E08270	5,27	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	45,51B	3,71	6,80	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	45,51B	4,01	7,39	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	45,51B	4,00	7,37	5,89
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	45,51B	4,01	7,39	6,91
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	45,51B	4,01	7,39	6,76

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Ibovespa Futuros	133.800	+140	+0,10%
US 500	6.240,7	-98,9	-1,56%
US 30	43.559,0	-572,0	-1,30%
S&P 500 VIX	20,16	+3,44	+20,57%
Bitcoin Futuro	115.550,0	-1.585,0	-1,35%
Índice Dólar	98,765	-0,978	-0,98%

Petróleo Brent	69,76	-1,94	-2,71%
Petróleo WTI	67,46	-1,80	-2,60%
Café Contrato C	292,13	-3,67	-1,24%
Soja Chicago	972,25	+3,25	+0,34%
Cacau NY	8.202,50	-303,50	-3,57%
Ouro	3.401,42	+52,82	+1,58%
Açúcar NY nº11	16,17	-0,18	-1,10%

Dólar/BRL	5,5495	-0,0513	-0,92%
EUR/BRL	6,4062	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1549	+0,0130	+1,14%
Dólar/JPY	148,09	-2,65	-1,76%
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GBP/BRL	7,3559	-0,0400	-0,54%
CAD/BRL	4,0236	-0,0181	-0,45%

Petrobras PN	32,18	-0,46	-1,41%
Vale ON	54,20	+0,74	+1,38%
Casas Bahia ON	3,14	+0,04	+1,29%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,28	+3,97%
IRB Brasil ON	44,65	-0,85	-1,87%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	36,72	-0,39	-1,05%

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YFI	0,060	-0,010	-14,29%
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Axis Short Term F.	22,374	+0,060	+0,26%
Aozora New Global.	10.960,940	-0,060	0,00%
Fidelity Growth C.	20,613	-0,110	-0,53%
BumbaCoin BTC	0,00000004	-0,00000002	-50,00%