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Uti Dynamic Bond Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3ES)

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16,998 0,000 0,00%

02/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01JO0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P3ES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Dynamic Bond Dividend Payout (0P0000P3ES). Nossos dados do UTI Dynamic Bond Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,230	14,230
Título	85,480	85,480
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,616	69,329
Corporativo	23,860	24,713
Não alocado	14,226	8,689

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	20,00	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	16,47	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	8,64	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KP4	8,64	-	-
Rec Limited	INE020B08FA2	8,62	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	5,52	-	-
7.17% Indian Railway Finance Corporation Limited**	INE053F08486	5,40	-	-
Chhattisgarh (Government of) 7.32%	IN3520240083	4,43	-	-
Assam (Government of) 7.34%	IN1220240205	4,41	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,27	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	41,31B	2,52	6,53	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	41,31B	2,72	7,12	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	41,31B	2,71	7,10	5,79
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	41,31B	2,72	7,12	6,94
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	41,31B	2,72	7,12	6,74

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US 30	42.176,0	-129,5	-0,31%
S&P 500 VIX	18,70	+0,34	+1,85%
Bitcoin Futuro	105.882,5	+395,0	+0,37%
Índice Dólar	99,017	+0,382	+0,39%

Petróleo Brent	64,91	+0,28	+0,43%
Petróleo WTI	62,82	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	341,85	-2,60	-0,75%
Soja Chicago	1.036,50	+3,50	+0,34%
Cacau NY	9.570,50	+96,50	+1,02%
Ouro	3.380,20	-17,00	-0,50%
Açúcar NY nº11	16,86	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	143,11	+0,39	+0,27%
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GBP/BRL	7,6633	-0,0180	-0,23%
CAD/BRL	4,1315	-0,0075	-0,18%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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BNY Mellon Invest.	3,64	+0,02	+0,64%
Incometric Fund N.	122,000	-0,180	-0,15%
Fondo Prudential .	5,294	-0,114	-2,11%