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Uti Dynamic Bond Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3ES)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01JO0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P3ES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Dynamic Bond Dividend Payout (0P0000P3ES). Nossos dados do UTI Dynamic Bond Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,920	2,920
Título	96,780	96,780
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,162	67,298
Corporativo	29,617	28,720
Não alocado	2,923	8,615

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	18,05	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,67	-	-
7.54% Govt Stock 2036	IN0020220029	5,56	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	5,39	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MA1	5,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	5,34	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QZ8	5,32	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08486	5,26	-	-
Bajaj Finance Ltd.	INE296A07TL0	5,24	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	43,37B	4,61	7,45	6,88
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	43,37B	4,61	7,45	6,73
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	43,37B	4,25	6,85	6,28
UTI Floating Rate STP Quarterly Div	43,37B	4,24	6,83	5,56
UTI Floating Rate Fd Shrt Term Inst	43,37B	4,25	6,99	6,48

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S&P 500 VIX	15,31	+0,88	+6,10%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,682	-0,056	-0,06%

Petróleo Brent	67,42	-0,56	-0,82%
Petróleo WTI	63,98	-0,62	-0,96%
Café Contrato C	384,00	+6,50	+1,72%
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Cacau NY	7.750,00	-63,00	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4210	+0,0085	+0,16%
EUR/BRL	6,3412	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	146,97	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,3249	+0,0115	+0,16%
CAD/BRL	3,9489	+0,0152	+0,39%

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