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Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BGF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1O69

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014BGF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014BGF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.06.2025	1.320,434	1.320,434	1.320,434	1.320,434	0,05%
27.06.2025	1.319,711	1.319,711	1.319,711	1.319,497	0,02%
26.06.2025	1.319,497	1.319,497	1.321,716	1.319,497	-0,17%
25.06.2025	1.321,716	1.321,716	1.321,716	1.321,674	0,00%
24.06.2025	1.321,674	1.321,674	1.321,674	1.321,440	0,02%
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17.06.2025	1.320,023	1.320,023	1.320,023	1.320,023	0,02%
16.06.2025	1.319,801	1.319,801	1.319,801	1.319,263	0,04%
13.06.2025	1.319,263	1.319,263	1.319,263	1.319,116	0,01%
12.06.2025	1.319,116	1.319,116	1.319,116	1.319,116	0,01%
11.06.2025	1.318,968	1.318,968	1.324,263	1.318,968	-0,40%
10.06.2025	1.324,263	1.324,263	1.324,263	1.324,263	-0,01%
09.06.2025	1.324,398	1.324,398	1.324,398	1.323,688	0,05%
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30.05.2025	1.320,313	1.320,313	1.320,313	1.320,104	0,02%

Alta: 1.324,398

Baixa: 1.318,968

Diferença: 5,431

Média: 1.321,012

Var%: 0,025

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