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Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BGF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1O69

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014BGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Floating Rate STP Fortnightly Dividend Payout (0P00014BGF). Nossos dados do UTI Floating Rate STP Fortnightly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	62,890	62,890
Título	36,860	36,860
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,617	45,741
Não alocado	38,618	32,440
Governo	9,519	17,452

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,01	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y449	2,93	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,25	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	2,24	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07RI7	1,50	-	-
India Grid TRust	INE219X07330	1,50	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,50	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,50	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07386	1,50	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07332	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	31,43B	1,95	6,95	7,06
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	31,43B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	31,43B	1,80	6,36	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	31,43B	1,95	6,95	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	31,43B	1,95	6,93	5,79

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US 500	5.275,9	-120,7	-2,24%
US 30	39.692,0	-676,7	-1,68%
S&P 500 VIX	32,61	+2,49	+8,27%
Bitcoin Futuro	84.580,0	+420,0	+0,50%
Índice Dólar	99,102	-0,860	-0,86%

Petróleo Brent	66,10	+1,43	+2,21%
Petróleo WTI	62,78	+1,45	+2,36%
Café Contrato C	377,90	+8,50	+2,30%
Soja Chicago	1.037,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	8.072,00	+70,00	+0,87%
Ouro	3.353,54	+113,14	+3,49%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8715	-0,0144	-0,24%
EUR/BRL	6,6800	+0,0311	+0,47%
EUR/Dólar	1,1389	+0,0108	+0,96%
Dólar/JPY	142,06	-1,11	-0,78%
GBP/Dólar	1,3240	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	7,7680	-0,0263	-0,34%
CAD/BRL	4,2321	+0,0146	+0,35%

Petrobras PN	31,01	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	5,92	-0,19	-3,11%
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Migdal Portfolio .	155,390	+0,540	+0,35%
Fondaco Multi Ass.	103,806	+0,652	+0,63%
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