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Uti - Liquid Regular Plan - Growth Option (0P00005WKZ)

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PH1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WKZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth (0P00005WKZ). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	96,840	96,840
Título	2,930	2,930
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,725	60,630
Corporativo	16,180	15,983
Governo	0,866	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	3,47	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,74	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,74	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,74	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AA7	1,73	-	-
91 Days T -Bill Md 04/12/25	-	1,52	-	-
91d Tbill 11.12.2025	-	1,49	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,42	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	0,87	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	0,87	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst M Div	250,37B	4,98	6,97	5,19
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	250,37B	4,99	6,39	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	250,37B	4,97	6,59	4,67
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	250,37B	4,95	7,01	5,19
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	250,37B	4,97	6,96	-

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.551,8	-77,3	-1,17%
US 30	45.522,5	-429,7	-0,94%
S&P 500 VIX	28,21	+2,91	+11,50%
Bitcoin Futuro	106.495,0	-1.595,0	-1,48%
Índice Dólar	97,975	-0,117	-0,12%

Petróleo Brent	60,61	-0,45	-0,74%
Petróleo WTI	57,03	-0,43	-0,75%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.011,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.352,29	+47,69	+1,11%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3654	+0,0008	+0,01%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	149,60	-0,83	-0,55%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3149	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,8717	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI Liquid Fund C.	4.356,107	+0,601	+0,01%
4956	1.279,0	-5,0	-0,39%
WST	267,19	+4,24	+1,61%
Value Strategy Fu.	13,560	+0,007	+0,05%
CHF/LKR	383,60	+1,44	+0,38%
Brasil CDS 5 Anos	145.10	-6.93	-4.56%
BlackRock Global .	15,710	-0,050	-0,32%
UEGC	1,080	+0,030	+2,86%