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Uti - Liquid Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WL0)

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06/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PI9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di (0P00005WL0). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,061	58,397
Corporativo	21,731	19,757

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	4,65	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	3,38	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,21	-	-
364 DTB	IN002024Z115	2,01	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,78	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,61	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RV0	1,61	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1,21	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	0,97	-	-
182 Days Treasury Bill 17-APr-2025	IN002024Y274	0,92	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	233,83B	1,82	6,72	6,29
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	233,83B	1,82	6,24	5,72
UTI Liquid Cash Inst Growth	233,83B	1,82	6,72	6,29
UTI Liquid Cash Dividend Payout	233,83B	1,81	6,21	4,67
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	233,83B	1,82	6,10	5,04

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US 30	41.026,0	+197,3	+0,48%
S&P 500 VIX	24,65	-0,11	-0,44%
Bitcoin Futuro	97.475,0	+2.310,0	+2,43%
Índice Dólar	99,272	+0,225	+0,23%

Petróleo Brent	62,37	+0,22	+0,35%
Petróleo WTI	59,36	+0,27	+0,46%
Café Contrato C	390,28	+0,43	+0,11%
Soja Chicago	1.053,00	+12,00	+1,15%
Cacau NY	9.081,50	+156,50	+1,75%
Ouro	3.398,40	-24,40	-0,71%
Açúcar NY nº11	17,17	-0,27	-1,55%

Dólar/BRL	5,7185	+0,0057	+0,10%
EUR/BRL	6,4935	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1361	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,36	+0,82	+0,58%
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GBP/BRL	7,6243	-0,0135	-0,18%
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Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
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