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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000156DD)

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01/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L21

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000156DD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000156DD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Uti Money Market Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.07.2025	1.043,572	1.043,572	1.043,572	1.042,931	0,06%
30.06.2025	1.042,931	1.042,931	1.042,931	1.042,336	0,06%
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26.06.2025	1.042,083	1.042,083	1.042,083	1.041,875	0,02%
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13.06.2025	1.039,780	1.039,780	1.039,780	1.039,722	0,01%
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Alta: 1.044,073

Baixa: 1.037,433

Diferença: 6,639

Média: 1.040,739

Var%: 0,010

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