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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000156DD)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L21

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000156DD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Monthly Dividend Payout Option (0P000156DD). Nossos dados do UTI MMF Monthly Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	65,620	65,620
Título	34,150	34,150
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,710	48,439
Não alocado	36,751	28,819
Governo	12,315	13,690

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canara Bank	INE476A16YB0	5,68	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	4,86	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	3,47	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2,35	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	2,02	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,01	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1,67	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	1,39	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	1,21	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A164V7	1,01	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	280,29B	3,08	5,65	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	280,29B	2,86	5,09	5,81
UTI Liquid Cash Inst Growth	280,29B	3,08	5,65	6,42
UTI Liquid Cash Dividend Payout	280,29B	2,85	5,07	4,59
UTI Liquid Cash Inst M Div	280,29B	3,05	5,61	5,11

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Bitcoin Futuro	61.942,5	+70,0	+0,11%
Índice Dólar	105,697	+0,126	+0,12%

Petróleo Brent	85,71	+0,45	+0,53%
Petróleo WTI	82,27	+0,53	+0,65%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.140,12	+3,12	+0,27%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.337,30	+0,70	+0,03%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0692	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	160,93	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,9524	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

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