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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000156DD)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L21

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000156DD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Monthly Dividend Payout Option (0P000156DD). Nossos dados do UTI MMF Monthly Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	81,900	81,900
Título	17,860	17,860
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,133	44,254
Não alocado	30,146	24,785
Governo	23,482	21,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,61	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,60	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,67	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,30	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	1,10	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,05	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,04	-	-
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd.	INE121A14XG8	0,92	-	-
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	0,82	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,77	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	285,65B	2,44	6,92	6,36
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	285,65B	2,44	3,51	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	285,65B	2,43	6,87	5,24
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	285,65B	2,44	6,92	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	285,65B	2,44	6,92	5,24

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.877,3	-34,4	-0,58%
US 30	42.066,0	-204,1	-0,48%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.265,0	-472,5	-0,45%
Índice Dólar	99,230	-0,029	-0,03%

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Petróleo WTI	62,47	+1,68	+2,76%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5147	+0,0206	+0,32%
EUR/Dólar	1,1361	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	143,57	-0,49	-0,34%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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