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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVTV)

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19/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XU8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div (0P0000XVTV). Nossos dados do UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	84,740	86,520	1,780
Título	15,010	15,010	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,084	42,123
Não alocado	29,362	24,373
Governo	23,309	20,130

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,68	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,67	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,72	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,34	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	1,13	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,07	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,07	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16DL6	0,79	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AX8	0,79	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	0,57	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	233,83B	2,25	6,78	5,16
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	233,83B	2,41	6,78	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	233,83B	2,42	6,83	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	233,83B	2,44	6,92	6,36
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	233,83B	2,44	3,51	4,26

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US 30	42.717,3	-74,6	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1246	+0,0005	+0,04%
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