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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0). Nossos dados do UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,440	0,440
Ações	99,290	99,290
Título	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,844	13,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	2,228
Índice Preço/Vendas	1,805	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,559	12,990
Retorno com dividendos	1,564	1,616
Crescimento de lucros em 5 anos	12,663	26,565

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,990	33,815
Consumo Cíclico	12,060	10,901
Tecnologia	10,930	9,042
Materiais Básicos	8,990	8,660
Saúde	8,190	6,661
Serviços de Comunicação	6,270	3,821
Industriais	5,940	9,307
Energia	5,850	6,911
Consumo Não-Cíclico	3,460	6,465
Utilidades	2,830	4,622
Imóveis	1,490	2,416

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,86	1.906,70	+1,53%
ICICI Bank	INE090A01021	6,27	1.406,70	+3,71%
Infosys	INE009A01021	4,90	1.419,50	+0,45%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,03	1.889,10	+3,65%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,02	2.188,10	+3,05%
Axis Bank	INE238A01034	3,79	1.190,80	+2,54%
Reliance Ind	INE002A01018	3,10	1.274,50	+2,84%
State Bank	INE062A01020	3,06	797,45	+3,33%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,55	1.306,80	-0,15%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,54	2.679,40	+1,70%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	245,32B	-5,33	7,09	11,32
UTI Equity Fund Dividend Payout	245,32B	-5,33	7,06	11,20
UTI Equity Fund Growth Option D	245,32B	-5,18	7,89	12,01
UTI Equity Fund Income Option D	245,32B	-5,18	7,86	11,89
UTI Master Share Growth Option Dire	121,8B	-1,66	10,78	11,54

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.261,6	-21,1	-0,40%
US 30	38.964,7	-177,5	-0,45%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.312,5	+70,0	+0,08%
Índice Dólar	98,65	-0,48	-0,49%

Petróleo Brent	67,15	-0,81	-1,19%
Petróleo WTI	63,21	-0,80	-1,25%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	141,68	-0,49	-0,34%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI Opportunities.	55,866	+0,652	+1,18%
Oppenheimer Steel.	9,04	+0,12	+1,35%
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Vanguard NY Long-.	10,47	+0,01	+0,10%
Invesco India Sma.	41,480	+0,150	+0,36%
American Funds Ne.	57,54	+0,30	+0,52%
Global X S&P/TSX .	27,18	+0,20	+0,74%
ICATU VANGUARDA I.	5,033	+0,009	+0,18%