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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0). Nossos dados do UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	0,960	0,000
Ações	99,040	99,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,733	18,196
Índice Preço/Valor Contábil	2,555	2,595
Índice Preço/Vendas	1,996	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,227	15,059
Retorno com dividendos	1,594	1,711
Crescimento de lucros em 5 anos	14,335	30,347

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,510	30,313
Consumo Cíclico	12,000	11,280
Tecnologia	11,970	10,785
Materiais Básicos	9,970	8,795
Saúde	9,530	7,160
Serviços de Comunicação	6,470	3,795
Energia	5,100	6,422
Industriais	4,800	9,074
Consumo Não-Cíclico	3,510	5,785
Utilidades	2,730	4,793
Imóveis	1,410	2,963

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,66	1.666,95	+0,12%
ICICI Bank	INE090A01021	5,69	1.213,45	+0,97%
Infosys	INE009A01021	5,64	1.892,05	+1,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,52	1.657,70	+1,33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,24	1.909,15	+0,75%
Axis Bank	INE238A01034	3,22	957,60	+0,69%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,95	1.734,85	+1,25%
State Bank	INE062A01020	2,89	753,55	+1,03%
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.259,10	-0,36%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,50	2.865,00	-0,74%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	260,62B	14,32	5,85	12,37
UTI Equity Fund Dividend Payout	260,62B	14,32	5,82	12,24
UTI Equity Fund Growth Option D	260,62B	15,12	6,67	13,06
UTI Equity Fund Income Option D	260,62B	15,12	6,64	12,94
UTI Mastershare Unit Growth	128,6B	11,21	9,67	11,57

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Petróleo Brent	78,25	-0,04	-0,05%
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