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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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04/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0). Nossos dados do UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,540	3,540
Ações	96,280	96,280
Título	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,405	19,249
Índice Preço/Valor Contábil	2,401	2,330
Índice Preço/Vendas	2,327	2,055
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,902	17,216
Retorno com dividendos	1,266	1,383
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,608

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,280	28,998
Consumo Cíclico	12,330	11,309
Tecnologia	11,890	9,443
Materiais Básicos	10,080	8,895
Saúde	9,620	7,365
Serviços de Comunicação	6,790	3,837
Industriais	5,030	9,971
Energia	4,100	6,478
Consumo Não-Cíclico	3,790	5,849
Utilidades	3,590	5,955
Imóveis	1,500	3,105

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,61	1.757,85	+2,55%
ICICI Bank	INE090A01021	5,21	1.296,70	+1,53%
Infosys	INE009A01021	5,14	1.754,20	-0,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,66	1.578,40	-0,81%
Axis Bank	INE238A01034	2,98	1.171,70	+2,85%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,93	1.757,15	+1,61%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,68	1.632,65	-0,35%
State Bank	INE062A01020	2,64	849,20	+2,33%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,45	2.899,45	+0,54%
Reliance Ind	INE002A01018	2,33	1.305,30	+0,24%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	277,06B	20,55	8,29	13,78
UTI Equity Fund Dividend Payout	277,06B	20,55	8,26	13,66
UTI Equity Fund Growth Option D	277,06B	21,21	9,15	14,47
UTI Equity Fund Income Option D	277,06B	21,21	9,12	14,35
UTI Master Share Growth Option Dire	139,87B	22,37	14,44	14,33

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US 30	42.112,0	+317,4	+0,76%
S&P 500 VIX	20,39	-1,59	-7,23%
Bitcoin Futuro	70.340,0	+2.935,0	+4,35%
Índice Dólar	103,495	-0,295	-0,28%

Petróleo Brent	76,01	+0,93	+1,24%
Petróleo WTI	72,44	+0,97	+1,36%
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Soja Chicago	999,75	+2,75	+0,28%
Cacau NY	7.338,50	+10,50	+0,14%
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Açúcar NY nº11	21,88	-0,05	-0,23%

Dólar/BRL	5,7920	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,3210	+0,0213	+0,34%
EUR/Dólar	1,0912	+0,0035	+0,32%
Dólar/JPY	151,93	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,3010	+0,0053	+0,41%
GBP/BRL	7,5358	+0,0283	+0,38%
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