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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0). Nossos dados do UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,300	0,300
Ações	99,430	99,430
Título	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,867	12,773
Índice Preço/Valor Contábil	2,396	2,247
Índice Preço/Vendas	1,876	1,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,124	14,721
Retorno com dividendos	1,552	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	10,539	28,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,960	34,491
Consumo Cíclico	13,620	11,253
Tecnologia	10,560	8,740
Saúde	8,060	6,424
Materiais Básicos	7,650	8,384
Serviços de Comunicação	6,490	4,012
Energia	6,070	7,377
Industriais	5,870	9,157
Utilidades	2,870	4,426
Consumo Não-Cíclico	2,350	5,931
Imóveis	1,490	2,420

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,95	1.932,10	-0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	6,56	1.450,50	+0,33%
Infosys	INE009A01021	4,54	1.553,80	-0,57%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,28	1.854,10	-0,11%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,04	2.063,60	-0,54%
Axis Bank	INE238A01034	4,02	1.194,40	+0,18%
Reliance Ind	INE002A01018	3,30	1.413,70	-0,51%
State Bank	INE062A01020	3,09	813,65	+0,17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,71	1.549,10	-1,58%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	3.025,90	+1,65%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	251,9B	-2,11	9,11	12,11
UTI Equity Fund Dividend Payout	251,9B	-2,11	9,08	11,99
UTI Equity Fund Growth Option D	251,9B	-1,91	9,92	12,81
UTI Equity Fund Income Option D	251,9B	-1,91	9,89	12,69
UTI Master Share Growth Option Dire	126,08B	2,04	13,21	12,42

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.923,9	-12,0	-0,20%
US 30	42.212,5	-93,0	-0,22%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.165,0	+1.677,5	+1,59%
Índice Dólar	98,777	+0,167	+0,17%

Petróleo Brent	65,13	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,07	+0,55	+0,88%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,19	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6789	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,1357	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Hanwha Dream Chin.	1.276,780	0,000	0,00%
LON Equity M 75/7.	27,381	-0,044	-0,16%
Columbia Acorn In.	24,24	-0,01	-0,04%
Bishop Street HI .	9,73	0,00	0,00%
JPMorgan Funds .	152,390	-1,730	-1,12%