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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0). Nossos dados do UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	1,270	0,000
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,432	19,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,653	2,604
Índice Preço/Vendas	2,171	1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,801	15,103
Retorno com dividendos	1,374	1,673
Crescimento de lucros em 5 anos	15,424	29,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,370	30,650
Tecnologia	11,920	10,257
Consumo Cíclico	11,740	11,259
Materiais Básicos	10,210	8,703
Saúde	9,440	7,171
Serviços de Comunicação	6,700	3,848
Industriais	4,620	9,325
Energia	4,330	6,138
Consumo Não-Cíclico	4,060	5,949
Utilidades	3,160	5,042
Imóveis	1,440	2,771

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,55	1.801,00	+1,67%
ICICI Bank	INE090A01021	5,63	1,296.80	+0.65%
Infosys	INE009A01021	5,44	1.924,30	+0,11%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,68	1.586,90	+0,56%
Axis Bank	INE238A01034	3,24	1.079,15	+0,68%
State Bank	INE062A01020	3,04	821,15	+1,13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,04	1.745,35	+0,10%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,03	1,712.40	+1.56%
Reliance Ind	INE002A01018	2,80	1,222.30	+1.41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,41	2.909,30	+0,10%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	262,98B	15,85	7,52	12,97
UTI Equity Fund Income Option D	262,98B	15,85	7,49	12,85
UTI Equity Fund Growth	262,98B	15,10	6,68	12,28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262,98B	15,10	6,65	12,16
UTI Master Share Growth Option Dire	128,6B	13,92	12,15	12,48

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US 30	42.587,0	-253,3	-0,59%
S&P 500 VIX	19,59	+1,23	+6,70%
Bitcoin Futuro	94.632,5	-3.645,0	-3,71%
Índice Dólar	107,965	+0,614	+0,57%

Petróleo Brent	72,03	-0,53	-0,73%
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