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Uti Multi Asset Allocation Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVUU)

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13/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01VC0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVUU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout Option-Dir (0P0000XVUU). Nossos dados do UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout Option-Dir incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,710	21,710	0,000
Ações	49,760	66,720	16,960
Título	17,510	17,510	0,000
Outros	11,030	11,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,325	18,476
Índice Preço/Valor Contábil	3,440	4,366
Índice Preço/Vendas	2,694	2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,801	15,167
Retorno com dividendos	1,333	1,602
Crescimento de lucros em 5 anos	25,098	20,123

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,580	28,738
Consumo Cíclico	18,840	14,527
Industriais	13,640	8,468
Energia	9,150	9,426
Saúde	9,080	8,118
Tecnologia	7,290	8,414
Consumo Não-Cíclico	6,730	8,012
Utilidades	4,840	6,739
Materiais Básicos	3,970	6,320
Serviços de Comunicação	3,580	4,210
Imóveis	2,300	2,115

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI Gold Exchange Traded Scheme	INF789F1AUX7	11,09	61,82	+1,28%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,31	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,00	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,74	1.250,35	-0,14%
Axis Bank	INE238A01034	2,72	1.217,45	+1,17%
HDFC Bank	INE040A01034	2,57	1.665,95	-0,04%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,51	3.613,00	-0,25%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,37	1.634,45	-0,75%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,27	-	-
NTPC	INE733E01010	2,20	401,40	-0,85%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	270,53B	17,16	8,87	14,37
UTI Equity Fund Income Option D	270,53B	17,16	8,85	14,25
UTI Equity Fund Growth	270,53B	16,59	8,02	13,68
UTI Equity Fund Dividend Payout	270,53B	16,59	7,99	13,56
UTI Master Share Growth Option Dire	135,95B	20,09	14,61	14,28

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US 30	41.395,0	+298,2	+0,73%
S&P 500 VIX	16,56	-0,51	-2,99%
Bitcoin Futuro	60.110,0	+1.530,0	+2,61%
Índice Dólar	101,120	-0,230	-0,23%

Petróleo Brent	71,61	-0,36	-0,50%
Petróleo WTI	69,24	+0,27	+0,39%
Café Contrato C	262,05	+12,65	+5,07%
Soja Chicago	986,75	-24,00	-2,37%
Cacau NY	10.079,00	+2.491,00	+32,83%
Ouro	2.606,20	+25,60	+0,99%
Açúcar NY nº11	19,01	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,5640	-0,0636	-1,07%
EUR/BRL	6,1627	-0,0562	-0,96%
EUR/Dólar	1,1076	+0,0002	+0,00%
Dólar/JPY	140,82	-0,97	-0,68%
GBP/Dólar	1,3122	-0,0001	0,00%
GBP/BRL	7,3011	-0,0843	-1,08%
CAD/BRL	4,0954	-0,0425	-0,97%

Petrobras PN	36,70	-0,17	-0,46%
Vale ON	58,50	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	6,15	+0,22	+3,71%
Magazine Luiza ON	11,60	+0,43	+3,85%
IRB Brasil ON	47,34	+0,49	+1,05%
Oi ON	5,23	+0,33	+6,73%
Weg ON	53,62	+0,31	+0,58%

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