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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B Usd (0P0000YW3Z)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439562

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (0P0000YW3Z). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	105,710	130,750	25,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,690	22,884
Índice Preço/Valor Contábil	0,617	1,168
Índice Preço/Vendas	0,202	3,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,576	557,608
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,649

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	31,296

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	9,20	-	-
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	8,15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)sep25	-	4,78	-	-
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset	-	3,67	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep25	-	2,61	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	XS2861555964	2,53	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep25	-	2,34	-	-
Poland (Republic of) 5.375%	-	2,12	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,91	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt I	3,93B	3,50	8,61	4,21
V EM Debt N	3,93B	3,48	8,56	4,17
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	934,13M	1,89	2,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	934,13M	2,31	3,46	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	934,13M	2,29	3,40	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Vontobel Fund Eme.	150,800	+0,310	+0,21%
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Ayalon Extereme T.	386,460	+3,600	+0,94%
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China Universal C.	1,120	+0,005	+0,46%
Ironbark North Ro.	1,695	+0,017	+1,00%
Deka-Kirchen Bala.	96,760	+0,050	+0,05%