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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B Usd (0P0000YW3Z)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439562

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (0P0000YW3Z). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	102,690	130,410	27,720
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,014	22,828
Índice Preço/Valor Contábil	0,812	1,172
Índice Preço/Vendas	0,266	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,599	558,057
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	31,296

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	6,10	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	5,47	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	5,31	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	5,17	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	5,05	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	2,34	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	XS2861555964	2,22	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1,85	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	1,85	-	-
Indonesia (Republic of) 4.125%	XS2970332552	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt I	3,66B	2,17	7,97	3,98
V EM Debt N	3,66B	2,15	7,93	3,94
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	916,5M	1,48	2,09	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	916,5M	1,81	3,26	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	916,5M	1,79	3,20	-

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.869,3	-42,4	-0,72%
US 30	42.004,0	-266,1	-0,63%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.315,0	-422,5	-0,40%
Índice Dólar	99,025	-0,234	-0,24%

Petróleo Brent	64,20	+1,42	+2,26%
Petróleo WTI	62,42	+1,63	+2,68%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.037,25	-4,50	-0,43%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
Ouro	3.353,49	+38,09	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5360	+0,0419	+0,64%
EUR/Dólar	1,1385	+0,0037	+0,33%
Dólar/JPY	143,27	-0,79	-0,55%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0049	+0,36%
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CAD/BRL	4,1732	+0,0083	+0,20%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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