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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B Usd Cap (0P0000YW3Z)

Luxemburgo

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439562

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (0P0000YW3Z). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	104,430	135,230	30,800

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,530	23,091
Índice Preço/Valor Contábil	0,367	1,186
Índice Preço/Vendas	0,120	3,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,694	555,891
Retorno com dividendos	-	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	30,499

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	9,15	-	-
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset	-	8,79	-	-
Us 10yr Note (Cbt)sep25	-	8,46	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep25	-	4,74	-	-
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset	-	3,29	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep25	-	2,36	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	XS2861555964	2,20	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,09	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	1,96	-	-
Cameroon (Republic of) 9.5%	XS2869469333	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt I	4,4B	9,90	13,83	5,16
V EM Debt N	4,4B	9,87	13,78	5,12
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	910,97M	3,77	2,84	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	910,97M	4,36	3,98	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	910,97M	4,33	3,93	-

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.604,8	0,0	0,00%
US 30	46.034,5	+87,2	+0,19%
S&P 500 VIX	16,98	+0,24	+1,43%
Bitcoin Futuro	108.872,0	-353,0	-0,32%
Índice Dólar	98,140	-0,075	-0,08%

Petróleo Brent	69,33	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	64,87	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	378,63	+7,28	+1,96%
Soja Chicago	1.010,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	6.913,50	-11,50	-0,17%
Ouro	3.775,62	+4,52	+0,12%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	149,90	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1630	+0,0082	+0,11%
CAD/BRL	3,8418	-0,0042	-0,11%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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WisdomTree Wheat .	4,62	+0,16	+3,68%
Mercer Multi-Asse.	131,580	+1,080	+0,83%
Amundi SP 500 Buy.	302,30	+1,00	+0,33%
BMD	10.000	0	0,00%
EDUCA18	53,25	0,00	0,00%