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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B Usd (0P0000YW3Z)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439562

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (0P0000YW3Z). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	100,910	136,580	35,670
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	22,995
Índice Preço/Valor Contábil	0,390	1,156
Índice Preço/Vendas	0,255	3,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,030	568,432
Retorno com dividendos	-	6,735
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	32,175

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	10,66	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	6,10	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25	-	5,74	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	4,97	-	-
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4,95	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,20	76,090	-1,05%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	2,08	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,04	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt I	3,23B	1,54	2,97	4,30
V EM Debt N	3,23B	1,54	2,93	4,26
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	897,99M	2,73	-2,49	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	897,99M	3,72	-1,33	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	897,99M	3,66	-1,38	-

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.131,8	-12,3	-0,20%
US 30	44.560,0	-67,5	-0,15%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.895,0	+565,0	+0,59%
Índice Dólar	106,960	-0,115	-0,11%

Petróleo Brent	75,94	-0,14	-0,18%
Petróleo WTI	71,99	-0,11	-0,15%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.958,17	+22,07	+0,75%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9702	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	150,75	-0,72	-0,48%
GBP/Dólar	1,2591	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,2057	+0,0025	+0,04%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
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