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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur (0P000099ZY)

Luxemburgo

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217,590 +0,400 +0,18%

01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585996

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000099ZY - Dados Históricos

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01.07.2025	217,590	217,590	217,590	217,190	0,18%
30.06.2025	217,190	217,190	217,190	217,080	0,05%
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26.06.2025	217,180	217,180	217,180	217,120	0,03%
25.06.2025	217,120	217,120	217,240	217,120	-0,06%
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20.06.2025	217,050	217,050	217,050	217,050	0,04%
19.06.2025	216,960	216,960	217,250	216,960	-0,13%
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10.06.2025	217,080	217,080	217,080	217,080	0,30%
06.06.2025	216,430	216,430	216,430	216,330	0,05%
05.06.2025	216,330	216,330	216,800	216,330	-0,22%
04.06.2025	216,800	216,800	216,800	216,590	0,10%
03.06.2025	216,590	216,590	216,590	216,480	0,05%

Alta: 217,590

Baixa: 216,330

Diferença: 1,260

Média: 217,027

Var%: 0,513

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DJ South Korea Ti.	342,50	+0,00	+0,00%
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Haverford Quality.	25,20	+0,14	+0,56%
UBS (Lux) Equity .	0,022	0,000	0,00%