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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur Cap (0P000099ZY)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585996

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000099ZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C (0P000099ZY). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	15,600	13,720
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	96,910	98,310	1,400
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,861	13,662
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	1,591
Índice Preço/Vendas	0,705	6,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	75,481
Retorno com dividendos	2,248	3,233
Crescimento de lucros em 5 anos	12,896	14,767

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	93,904

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 385

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1,73	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,25	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	1,16	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,83	87,400	+0,01%
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,76	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,68	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,68	86,767	+0,27%
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,62	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,59	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875%	FR001400SIL1	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,89B	2,96	5,05	-
LU1380459518	5,89B	3,03	5,08	-
LU1551754432	3,92B	2,24	3,00	-
V EM Debt H EUR	3,76B	7,82	10,60	2,42
V EM Debt HI EUR	3,76B	8,24	11,26	2,99

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,42	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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DLB	71,26	-0,25	-0,35%
ICX/BTC	0,00000099	0,00000000	0,00%
0392	3,5600	-0,0600	-1,66%