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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur (0P000099ZY)

Luxemburgo

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585996

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000099ZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C (0P000099ZY). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	14,390	13,190
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	96,350	97,560	1,210
Conversíveis	2,190	2,190	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,149	15,101
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	1,650
Índice Preço/Vendas	0,631	6,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,520
Retorno com dividendos	2,298	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	18,000	15,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 387

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1,67	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,23	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,16	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,12	100,980	0,00%
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	1,08	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,82	87,390	+0,16%
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,74	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,69	87,328	+0,38%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,67	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,9B	1,04	2,83	-
LU1380459518	4,9B	1,12	2,85	-
LU1551754432	3,54B	1,26	1,73	-
V EM Debt H EUR	3,98B	2,40	5,50	1,55
V EM Debt HI EUR	3,98B	2,65	6,14	2,11

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US 30	44.571,5	-257,0	-0,57%
S&P 500 VIX	17,51	+1,13	+6,90%
Bitcoin Futuro	109.620,0	-985,0	-0,89%
Índice Dólar	96,610	-0,212	-0,22%

Petróleo Brent	67,92	-0,88	-1,28%
Petróleo WTI	66,19	-0,81	-1,21%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.348,10	+5,20	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1776	+0,0019	+0,16%
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Capital Group New.	21,230	+0,150	+0,71%
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