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Valderreville Capital, Sicav, S.a. (0P0000ITMN)

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0,698 0,001 0,13%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0161387032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITMN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. (0P0000ITMN). Nossos dados do VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,650	20,570	10,920
Ações	48,010	48,010	0,000
Título	36,300	39,080	2,780
Conversíveis	2,810	2,810	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	3,090	3,190	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,701	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,622	2,132
Índice Preço/Vendas	1,248	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,712	8,767
Retorno com dividendos	2,908	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,438	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,330	16,865
Industriais	13,240	12,081
Consumo Cíclico	12,580	12,925
Saúde	12,280	10,973
Serviços de Comunicação	10,520	8,030
Tecnologia	9,710	18,049
Consumo Não-Cíclico	7,750	6,734
Utilidades	5,600	3,891
Materiais Básicos	4,470	5,963
Energia	3,820	5,543
Imóveis	2,700	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	8,38	485,160	-0,62%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	8,17	2.455,610	+0,00%
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	7,28	29,210	+0,03%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	7,20	111,320	+0,02%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	5,69	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,35	37,340	-0,08%
Amundi Funds - European Equity Value R EUR C	LU2183143846	5,33	90,350	-0,85%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	5,05	88,208	+0,18%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,84	-	-
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A € H Acc	IE00BD008T51	4,42	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,92	20,83	10,78
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,7M	2,06	7,22	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,41M	3,47	6,43	2,13
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,52M	1,70	5,58	2,44
WAWY REEF	65,56M	8,14	11,18	3,87

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