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Valentum E Fi (182769002)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 107,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182769002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valentum FI (182769002). Nossos dados do Valentum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,94	6,94	0,00
Ações	93,06	93,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,57	15,64
Índice Preço/Valor Contábil	1,38	2,06
Índice Preço/Vendas	0,65	1,18
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,14
Retorno com dividendos	3,02	2,55
Crescimento de lucros em 5 anos	7,13	13,29

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,49	13,93
Serviços Financeiros	20,40	10,49
Industriais	19,03	25,11
Tecnologia	18,64	20,37
Saúde	11,15	12,47
Materiais Básicos	4,70	6,24
Serviços de Comunicação	2,59	5,62

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Nederland	NL0011872643	5,07	47,98	+1,85%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,41	82,800	-1,95%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,29	9,58	+0,42%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	4,14	18,20	+0,33%
Anima Holding SpA	IT0004998065	3,94	4,716	+2,17%
Digital Value	IT0005347429	3,61	64,00	+4,58%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3,51	12.99	+1.37%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3,36	22,50	+0,45%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,27	26,250	+0,38%
Alantra Partners	ES0126501131	3,10	9,180	+0,22%

Principais fundos de ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	64,24M	7,99	5,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58,96M	1,15	0,83	3,03
Japan Deep Value Fund	42,83M	13,06	10,27	-
Gesiuris Patrimonial	30,03M	-0,22	-0,38	2,07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,51M	10,17	11,68	3,13

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Ibovespa Futuros	130.335	+665	+0,51%
US 500	5.187,0	-0,7	-0,01%
US 30	38.879,8	-4,5	-0,01%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	63.232,5	-67,5	-0,11%
Índice Dólar	105,430	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	82,86	-0,30	-0,36%
Petróleo WTI	78,13	-0,25	-0,32%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.242,00	-3,25	-0,26%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.324,25	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4666	+0,0165	+0,30%
EUR/Dólar	1,0742	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,10	+0,41	+0,27%
GBP/Dólar	1,2489	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	6,3375	-0,0058	-0,09%
CAD/BRL	3,7022	+0,0104	+0,28%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
Vale ON	64,58	+0,40	+0,62%
Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
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Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,90	+0,27	+0,70%

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