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Valentum E Fi (182769002)

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05/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182769002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valentum FI (182769002). Nossos dados do Valentum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,98	2,98	0,00
Ações	97,02	97,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,54	14,62
Índice Preço/Valor Contábil	1,23	1,97
Índice Preço/Vendas	0,80	1,12
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,89	8,92
Retorno com dividendos	2,62	2,71
Crescimento de lucros em 5 anos	41,26	11,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,64	24,97
Serviços Financeiros	20,57	12,28
Consumo Cíclico	17,07	14,60
Tecnologia	15,00	18,63
Saúde	8,63	11,68
Materiais Básicos	7,95	6,93
Serviços de Comunicação	4,86	5,19
Consumo Não-Cíclico	3,09	5,14
Energia	2,18	3,94

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,73	23,74	-0,50%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5,36	17,28	-0,35%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,79	51,300	-1,44%
Alantra Partners	ES0126501131	4,35	8,780	-0,23%
Cie Automotive SA	ES0105630315	4,29	23.400	+1.96%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4,02	16,60	+1,22%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,01	5,67	-1,05%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	587.31	-2.00%
Fagron	BE0003874915	3,58	21,10	-0,47%
Eurazeo	FR0000121121	3,26	65,20	+0,38%

Principais fundos de ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	69,71M	-4,63	4,44	2,77
Cat Patrimonis Ord Shs	60,91M	2,50	3,18	2,58
Japan Deep Value Fund	42,41M	-1,88	14,17	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,83M	11,99	18,40	3,90
Compania General De Inversiones SIC	24,08M	2,16	2,52	1,53

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Ibovespa Futuros	136.345	+680	+0,50%
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US 30	41.040,0	+211,3	+0,52%
S&P 500 VIX	24,60	-0,16	-0,65%
Bitcoin Futuro	97.507,5	+2.342,5	+2,46%
Índice Dólar	99,270	+0,223	+0,23%

Petróleo Brent	62,36	+0,21	+0,34%
Petróleo WTI	59,36	+0,27	+0,46%
Café Contrato C	390,40	+0,55	+0,14%
Soja Chicago	1.053,00	+12,00	+1,15%
Cacau NY	9.067,50	+142,50	+1,60%
Ouro	3.397,60	-25,20	-0,74%
Açúcar NY nº11	17,17	-0,27	-1,55%

Dólar/BRL	5,7180	+0,0052	+0,09%
EUR/BRL	6,4893	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1361	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,37	+0,83	+0,58%
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GBP/BRL	7,6243	-0,0135	-0,18%
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Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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DJE Gold & Stabil.	136,120	+0,900	+0,67%
Royal London Sust.	1,77	-0,00	-0,17%
Hermes US Smid Eq.	5,918	+0,122	+2,11%
Nordnet Index Fun.	181,900	-2,526	-1,37%
Prevaer Garantito	13,107	-0,040	-0,27%