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Valentum E Fi (182769002)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182769002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valentum FI (182769002). Nossos dados do Valentum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,66	2,66	0,00
Ações	97,34	97,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,54	14,77
Índice Preço/Valor Contábil	1,23	1,95
Índice Preço/Vendas	0,80	1,13
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,89	8,99
Retorno com dividendos	2,62	2,69
Crescimento de lucros em 5 anos	41,26	11,57

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,64	24,98
Serviços Financeiros	20,57	12,32
Consumo Cíclico	17,07	14,48
Tecnologia	15,00	18,42
Saúde	8,63	12,04
Materiais Básicos	7,95	7,03
Serviços de Comunicação	4,86	5,31
Consumo Não-Cíclico	3,09	4,94
Energia	2,18	3,89

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,75	24,46	-0,08%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5,38	18,36	-0,43%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,81	54,450	+3,22%
Alantra Partners	ES0126501131	4,36	8,240	-0,72%
Cie Automotive SA	ES0105630315	4,31	24,250	-0,21%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4,04	15,35	+7,34%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,02	5,65	+1,25%
Meta Platforms	US30303M1027	3,68	647,49	+0,38%
Fagron	BE0003874915	3,59	21,65	-0,23%
Eurazeo	FR0000121121	3,27	61,40	+0,74%

Principais fundos de ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,35M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,73M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	43,65M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,96M	14,36	18,27	4,16
Compania General De Inversiones SIC	24,18M	0,88	2,90	1,45

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US 30	42.109,5	-160,6	-0,38%
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Lombard Odier Sel.	114,028	-0,047	-0,04%
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