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Valentum E Fi (182769002)

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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182769002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valentum FI (182769002). Nossos dados do Valentum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,13	3,07	1,94
Ações	98,87	98,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,48	15,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,38	2,08
Índice Preço/Vendas	0,80	1,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,68	9,68
Retorno com dividendos	2,84	2,62
Crescimento de lucros em 5 anos	10,13	13,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,74	10,88
Industriais	20,61	24,92
Consumo Cíclico	17,94	14,19
Tecnologia	17,82	19,27
Saúde	12,94	12,37
Materiais Básicos	4,53	6,69
Serviços de Comunicação	3,06	5,64
Energia	1,34	4,22

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	9,05	62,850	-0,32%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5,27	15,26	-0,65%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4,72	13,34	-0,30%
Anima Holding SpA	IT0004998065	4,54	6,190	+1,14%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4,22	23,20	-1,28%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,09	7,32	-1,48%
Alantra Partners	ES0126501131	3,77	8,080	0,00%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,77	25,050	-1,57%
Digital Value	IT0005347429	3,50	13,90	+3,12%
Fagron	BE0003874915	3,00	18,70	-1,58%

Principais fundos de ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,1M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,56M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,42M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,65M	5,84	0,93	2,55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,88M	17,31	11,62	3,64

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Ibovespa Futuros	130.242	+516	+0,40%
US 500	6.000,2	+12,8	+0,21%
US 30	44.673,9	-62,7	-0,14%
S&P 500 VIX	14,53	-0,07	-0,48%
Bitcoin Futuro	93.125,0	-1.395,0	-1,48%
Índice Dólar	106,624	-0,146	-0,14%

Petróleo Brent	73,08	+0,60	+0,83%
Petróleo WTI	69,58	+0,64	+0,93%
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Açúcar NY nº11	21,70	+0,55	+2,60%

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Petrobras PN	39,18	0,00	0,00%
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Weg ON	52,15	0,00	0,00%

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