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Valentum E Fi (182769002)

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,03K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182769002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valentum FI (182769002). Nossos dados do Valentum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,79	3,79	0,00
Ações	96,21	96,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,26	14,81
Índice Preço/Valor Contábil	1,33	2,04
Índice Preço/Vendas	0,81	1,17
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,28	9,49
Retorno com dividendos	2,96	2,67
Crescimento de lucros em 5 anos	77,05	12,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,00	11,12
Industriais	20,91	24,99
Tecnologia	17,52	19,02
Consumo Cíclico	15,84	14,26
Saúde	11,31	12,28
Materiais Básicos	5,47	6,87
Serviços de Comunicação	2,94	5,44
Energia	2,07	5,03
Consumo Não-Cíclico	0,94	5,19

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	7,70	62.550	-2.95%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	6,07	14,82	+0,54%
Anima Holding SpA	IT0004998065	5,53	6,585	+0,08%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4,77	15,55	-1,11%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	3,97	7,63	-1,17%
Alantra Partners	ES0126501131	3,95	8,020	-2,43%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,91	24,750	-0,40%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3,87	23,50	+0,43%
Alten	FR0000071946	3,33	77,25	-0,96%
Fagron	BE0003874915	3,18	17,14	+0,71%

Principais fundos de ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	73,69M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	60,45M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	42,6M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	29,95M	6,96	2,36	2,45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,08M	17,80	14,67	3,39

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Petróleo Brent	76,95	+0,79	+1,04%
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