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Valentum E Fi (182769002)

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182769002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valentum FI (182769002). Nossos dados do Valentum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,98	2,98	0,00
Ações	97,02	97,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,54	14,75
Índice Preço/Valor Contábil	1,23	2,02
Índice Preço/Vendas	0,80	1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,89	9,23
Retorno com dividendos	2,62	2,69
Crescimento de lucros em 5 anos	41,26	12,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,64	24,83
Serviços Financeiros	20,57	12,08
Consumo Cíclico	17,07	14,68
Tecnologia	15,00	18,67
Saúde	8,63	11,86
Materiais Básicos	7,95	6,79
Serviços de Comunicação	4,86	5,42
Consumo Não-Cíclico	3,09	5,25
Energia	2,18	4,29

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,73	19,63	+1,03%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5,36	14,78	+4,82%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,79	49,300	+1,99%
Alantra Partners	ES0126501131	4,35	8,020	-1,23%
Cie Automotive SA	ES0105630315	4,29	21,650	+1,88%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4,02	16,25	+1,56%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,01	5,47	+1,48%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	531,61	-2,20%
Fagron	BE0003874915	3,58	19,42	+0,41%
Eurazeo	FR0000121121	3,26	57,00	+0,44%

Principais fundos de ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	65,27M	-4,63	4,44	2,77
Cat Patrimonis Ord Shs	58,72M	2,50	3,18	2,58
Japan Deep Value Fund	40,24M	-1,88	14,17	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,23M	11,99	18,40	3,90
Compania General De Inversiones SIC	23,16M	2,16	2,52	1,53

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US 30	40.467,8	+255,1	+0,63%
S&P 500 VIX	30,88	-6,68	-17,78%
Bitcoin Futuro	85.035,0	+940,0	+1,12%
Índice Dólar	99,44	-0,45	-0,45%

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Petróleo WTI	61,60	+0,10	+0,16%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,17	-0,94%

Dólar/BRL	5,8553	-0,0095	-0,16%
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EUR/Dólar	1,1355	-0,0005	-0,04%
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