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Valic Company I Global Real Estate Fund (VGREX)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,56M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VGREX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Global Real Estate (VGREX). Nossos dados do VALIC Company I Global Real Estate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,89	0,94	0,05
Ações	98,04	98,04	0,00
Outros	1,35	1,56	0,21

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,24	25,10
Índice Preço/Valor Contábil	1,67	1,48
Índice Preço/Vendas	6,00	5,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,22	15,29
Retorno com dividendos	3,81	3,76
Crescimento de lucros em 5 anos	6,50	6,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,13	97,88
Serviços de Comunicação	0,46	0,91
Tecnologia	0,32	0,60
Serviços Financeiros	0,10	2,30

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	7,76	109,70	-0,57%
Equinix	US29444U7000	5,62	868,71	-0,20%
Welltower	US95040Q1040	4,91	145,24	-0,27%
Ventas	US92276F1003	4,02	64.18	-1.46%
Digital	US2538681030	3,89	165,80	-0,12%
Simon Property	US8288061091	3,20	160.96	-6.11%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2,85	37,68	-1,64%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,69	1.414,0	-2,82%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,53	28.35	-2.68%
AvalonBay	US0534841012	2,37	204,70	-1,86%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,22B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,61B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,56B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,65B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,64B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.881,6	+37,4	+0,64%
US 30	42.145,9	-264,2	-0,62%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	105.030,0	+2.015,0	+1,96%
Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

Petróleo Brent	66,54	+1,58	+2,43%
Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.075,00	+4,00	+0,37%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.254,50	+26,50	+0,82%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1186	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,48	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3306	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4686	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,0225	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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ODIN Bærekraft B .	100,486	+2,209	+2,25%
Fidelity NorthSta.	23,893	+0,491	+2,10%
American Century .	36,24	+0,96	+2,72%
Aviva CU Vita Eur.	7,880	+0,010	+0,13%