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Valic Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCNIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I NASDAQ-100 Index (VCNIX). Nossos dados do VALIC Company I NASDAQ-100 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,14	0,14	0,00
Ações	99,86	99,86	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,34	29,16
Índice Preço/Valor Contábil	6,85	7,42
Índice Preço/Vendas	5,45	4,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,85	18,63
Retorno com dividendos	0,83	0,71
Crescimento de lucros em 5 anos	9,41	12,73

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,31	40,42
Serviços de Comunicação	16,06	12,85
Consumo Cíclico	13,39	14,15
Consumo Não-Cíclico	5,19	3,52
Saúde	4,82	10,10
Industriais	3,44	7,11
Utilidades	1,40	1,24
Materiais Básicos	1,29	1,62
Energia	0,46	1,29
Serviços Financeiros	0,42	9,70
Imóveis	0,20	1,42

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,14	180,45	-0,86%
Microsoft	US5949181045	8,77	520,17	-0,44%
Apple	US0378331005	7,27	231,59	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	5,52	231.03	+0.02%
Broadcom	US11135F1012	5,08	306,34	-1,57%
Meta Platforms	US30303M1027	3,80	785.23	+0.40%
Netflix	US64110L1061	3,33	1.238,95	+0,68%
Tesla	US88160R1014	2,74	330,56	-1,50%
Costco	US22160K1051	2,56	972,04	-0,34%
Alphabet A	US02079K3059	2,43	203.90	+0.47%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,71B	8,37	16,70	13,30
VALIC Company I Science & Technolog	3,09B	14,46	25,44	18,14
VALIC Company I Mid Cap Index	2,54B	1,46	9,12	9,04
VALIC Company I International Eqs I	2,04B	17,71	12,76	5,76
VALIC Company I Growth	1,77B	9,89	21,32	14,86

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
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JGP CORPORATE PLU.	238,637	+0,103	+0,04%
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