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Valic Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCNIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I NASDAQ-100 Index (VCNIX). Nossos dados do VALIC Company I NASDAQ-100 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,15	0,15	0,00
Ações	99,85	99,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,92	27,46
Índice Preço/Valor Contábil	6,22	7,02
Índice Preço/Vendas	4,75	4,61
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,59	17,95
Retorno com dividendos	0,94	0,72
Crescimento de lucros em 5 anos	8,77	12,85

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,43	39,23
Serviços de Comunicação	16,27	12,76
Consumo Cíclico	13,73	14,29
Consumo Não-Cíclico	6,13	3,66
Saúde	5,62	10,78
Industriais	3,75	7,05
Utilidades	1,47	1,18
Materiais Básicos	1,46	1,68
Energia	0,50	1,39
Serviços Financeiros	0,44	10,01
Imóveis	0,21	1,47

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,71	201,08	+0,04%
Microsoft	US5949181045	8,02	495,94	-0,30%
NVIDIA	US67066G1040	7,25	157.75	+1.76%
Amazon.com	US0231351067	5,33	223,30	+2,85%
Broadcom	US11135F1012	4,07	269,35	-0,30%
Meta Platforms	US30303M1027	3,28	733,63	+1,04%
Netflix	US64110L1061	3,25	1.323,12	+1,26%
Costco	US22160K1051	2,96	985,14	+0,23%
Tesla	US88160R1014	2,80	323,63	-0,66%
Alphabet A	US02079K3059	2,53	178.53	+2.88%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,63B	0,90	14,02	12,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,99B	1,10	21,11	16,65
VALIC Company I Mid Cap Index	2,61B	-3,58	7,33	8,35
VALIC Company I Growth	1,8B	0,17	19,04	13,99
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	17,19	10,97	5,58

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company I N.	24,36	+0,10	+0,41%
CI Black Creek In.	15,420	+0,066	+0,43%
AMOne DIAM Life C.	21.120,000	+118,000	+0,56%
DFA LTIP Institut.	5,25	-0,14	-2,60%
FPA Paramount	16,75	0,00	0,02%
US Treasury 20 Ye.	43,40	-0,22	-0,50%
Aditya Birla Sun .	30,850	+0,050	+0,16%
MUKAM Japan Energ.	10.509,000	+201,000	+1,95%