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Valic Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCNIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I NASDAQ-100 Index (VCNIX). Nossos dados do VALIC Company I NASDAQ-100 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,15	0,15	0,00
Ações	99,85	99,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,92	27,82
Índice Preço/Valor Contábil	6,22	7,08
Índice Preço/Vendas	4,75	4,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,59	17,92
Retorno com dividendos	0,94	0,72
Crescimento de lucros em 5 anos	8,77	12,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,43	39,31
Serviços de Comunicação	16,27	12,88
Consumo Cíclico	13,73	14,34
Consumo Não-Cíclico	6,13	3,65
Saúde	5,62	10,62
Industriais	3,75	7,07
Utilidades	1,47	1,20
Materiais Básicos	1,46	1,66
Energia	0,50	1,37
Serviços Financeiros	0,44	9,94
Imóveis	0,21	1,46

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,71	211,18	+0,55%
Microsoft	US5949181045	8,02	510,05	-0,32%
NVIDIA	US67066G1040	7,25	172.41	-0.34%
Amazon.com	US0231351067	5,33	226,13	+1,01%
Broadcom	US11135F1012	4,07	283,34	-1,09%
Meta Platforms	US30303M1027	3,28	704,28	+0,41%
Netflix	US64110L1061	3,25	1.209,24	-5,10%
Costco	US22160K1051	2,96	950,95	-0,31%
Tesla	US88160R1014	2,80	329,65	+3,21%
Alphabet A	US02079K3059	2,53	185.06	+0.81%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,64B	6,02	19,31	13,28
VALIC Company I Science & Technolog	3,04B	10,89	28,61	18,02
VALIC Company I Mid Cap Index	2,58B	-0,15	12,33	8,87
VALIC Company I International Eqs I	1,83B	20,04	15,40	6,15
VALIC Company I Growth	1,82B	7,16	25,38	14,91

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.302,9	+6,1	+0,10%
US 30	44.367,5	+25,3	+0,06%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	119.060,0	+510,0	+0,43%
Índice Dólar	98,209	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	69,28	0,00	0,00%
Petróleo WTI	66,09	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.019,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.360,20	+1,90	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4977	+0,0115	+0,18%
EUR/Dólar	1,1619	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,52	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3410	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4823	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0671	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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VALIC Company I N.	24,93	-0,02	-0,08%
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Enigma Managed Po.	165,260	+0,240	+0,15%
Thrivent High Yie.	4,26	0,00	0,00%
Fondo Banorte Ixe.	2,301	+0,008	+0,35%
First-Trust Mid-c.	3,837	-0,002	-0,05%
UBSHana Bluechip .	1.197,040	+0,150	+0,01%