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Valic Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

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19/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 949,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCNIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I NASDAQ-100 Index (VCNIX). Nossos dados do VALIC Company I NASDAQ-100 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,64	1,64	0,00
Ações	98,36	98,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,74	28,54
Índice Preço/Valor Contábil	6,98	7,42
Índice Preço/Vendas	5,25	4,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,76	19,40
Retorno com dividendos	0,83	0,68
Crescimento de lucros em 5 anos	10,82	13,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	52,71	40,02
Serviços de Comunicação	15,19	12,73
Consumo Cíclico	14,31	14,68
Consumo Não-Cíclico	5,48	3,34
Saúde	4,98	10,61
Industriais	3,53	6,92
Materiais Básicos	1,27	1,63
Utilidades	1,24	1,19
Energia	0,56	1,34
Serviços Financeiros	0,54	9,50
Imóveis	0,19	1,38

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,48	215,24	+1,20%
NVIDIA	US67066G1040	8,23	117,52	+1,81%
Microsoft	US5949181045	7,85	387,82	+1,12%
Amazon.com	US0231351067	5,78	195.54	+1.41%
Broadcom	US11135F1012	4,48	195.57	+3.66%
Tesla	US88160R1014	3,67	235,86	+4,68%
Meta Platforms	US30303M1027	3,20	584,06	+0,29%
Alphabet A	US02079K3059	2,77	163.89	+2.00%
Alphabet C	US02079K1079	2,64	166,28	+2,22%
Costco	US22160K1051	2,50	904,05	+0,67%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,27B	1,38	12,19	12,62
VALIC Company I Science & Technolog	2,58B	-0,86	13,12	16,73
VALIC Company I Mid Cap Index	2,63B	-0,75	6,46	8,82
VALIC Company I Growth	1,58B	-1,95	12,83	13,78
VALIC Company I International Eqs I	1,76B	8,04	6,15	4,96

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Ibovespa	132.508	+1.034	+0,79%
Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.702,9	+27,6	+0,49%
US 30	42.102,5	+137,9	+0,33%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.107,5	+587,5	+0,69%
Índice Dólar	103,065	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	71,17	+0,39	+0,55%
Petróleo WTI	67,28	+0,37	+0,55%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.011,00	+2,50	+0,25%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.056,42	+15,22	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0908	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	148,42	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3007	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3480	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	3,9424	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company I N.	21,32	+0,27	+1,28%
JPM Emerging Coun.	6.169,000	+22,000	+0,36%
Kotak Tax Saver-S.	120,990	+0,973	+0,81%
AXA World Funds -.	130,650	+0,040	+0,03%
Discovery Conserv.	1,380	+0,005	+0,33%
NEI Northwest Can.	14,755	+0,101	+0,69%
DoubleLine Low Du.	9,65	0,00	0,00%
SAFRA PREVFIX GOL.	375,732	-0,063	-0,02%