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Valic Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

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02/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCNIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I NASDAQ-100 Index (VCNIX). Nossos dados do VALIC Company I NASDAQ-100 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,46	0,46	0,00
Ações	99,54	99,54	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,67	29,68
Índice Preço/Valor Contábil	6,92	7,51
Índice Preço/Vendas	5,54	4,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,03	18,93
Retorno com dividendos	0,82	0,71
Crescimento de lucros em 5 anos	9,97	13,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,86	41,14
Serviços de Comunicação	15,71	12,73
Consumo Cíclico	13,23	14,05
Consumo Não-Cíclico	4,94	3,43
Saúde	4,64	9,82
Industriais	3,80	7,20
Utilidades	1,46	1,25
Materiais Básicos	1,23	1,54
Energia	0,50	1,29
Serviços Financeiros	0,38	9,53
Imóveis	0,23	1,42

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,95	188,89	+0,88%
Microsoft	US5949181045	9,09	515,74	-0,76%
Apple	US0378331005	7,11	257,13	+0,66%
Amazon.com	US0231351067	5,70	222,41	+0,81%
Broadcom	US11135F1012	5,24	338,18	+1,44%
Meta Platforms	US30303M1027	3,85	727,05	+1,35%
Netflix	US64110L1061	2,78	1.162,53	-0,71%
Tesla	US88160R1014	2,57	436,00	-5,11%
Alphabet A	US02079K3059	2,56	245,69	+0,32%
Alphabet C	US02079K1079	2,41	246,43	+0,36%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,82B	10,55	19,13	14,24
VALIC Company I Science & Technolog	3,25B	14,68	27,54	19,01
VALIC Company I Mid Cap Index	2,62B	4,85	11,50	10,03
VALIC Company I International Eqs I	2,26B	22,51	16,60	7,00
VALIC Company I Growth	1,74B	10,36	24,33	15,68

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Ibovespa	143.950	-1.568	-1,08%
Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
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US 30	46.642,7	+122,5	+0,26%
S&P 500 VIX	16,31	-0,32	-1,92%
Bitcoin Futuro	121.427,0	-303,0	-0,25%
Índice Dólar	97,490	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	64,51	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Soja Chicago	1.023,25	+0,25	+0,02%
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Açúcar NY nº11	16,53	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
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EUR/Dólar	1,1735	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,37	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,1795	+0,0079	+0,11%
CAD/BRL	3,8245	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
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Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
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AMZNP	809,00	0,00	0,00%
Payden Global Sho.	18,549	+0,020	+0,11%
OXT/Dólar	0,0504	-0,0003	-0,59%
Schroder High Yie.	1,21	-0,00	-0,08%
Invesco S&P Small.	1.036,63	+1,48	+0,14%