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Valic Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCNIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I NASDAQ-100 Index (VCNIX). Nossos dados do VALIC Company I NASDAQ-100 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,85	2,85	0,00
Ações	97,15	97,15	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,58	27,11
Índice Preço/Valor Contábil	6,16	6,97
Índice Preço/Vendas	4,71	4,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,47	17,94
Retorno com dividendos	0,97	0,71
Crescimento de lucros em 5 anos	9,76	13,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,78	39,27
Serviços de Comunicação	15,91	12,68
Consumo Cíclico	13,29	14,28
Consumo Não-Cíclico	6,19	3,60
Saúde	5,80	10,96
Industriais	3,77	6,97
Materiais Básicos	1,53	1,66
Utilidades	1,44	1,14
Energia	0,62	1,41
Serviços Financeiros	0,45	10,00
Imóveis	0,23	1,50

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,86	200,68	-1,06%
Microsoft	US5949181045	7,41	467,68	+0,82%
NVIDIA	US67066G1040	7,03	139.99	-1.36%
Amazon.com	US0231351067	5,36	207,94	+0,34%
Broadcom	US11135F1012	3,45	259,95	-0,43%
Meta Platforms	US30303M1027	3,35	684,60	-0,49%
Nasdaq 100 E-Mini Jun25 Xcme 20250620	-	2,82	-	-
Costco	US22160K1051	2,74	1.010,81	-3,89%
Netflix	US64110L1061	2,61	1.250,52	+0,88%
Tesla	US88160R1014	2,50	284,70	-14,26%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,49B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,83B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,57B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,74B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.941,9	+2,6	+0,04%
US 30	42.381,0	+61,3	+0,14%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.977,5	+1.097,5	+1,09%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,02	+6,92	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1450	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5842	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0869	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company I N.	23,47	+0,07	+0,30%
Federated Interna.	38,42	+0,17	+0,44%
Delaware Smid Cap.	28,70	-0,22	-0,76%
Caser Gestión Dir.	11,528	+0,005	+0,04%
GERAL ASSET LONG .	6,403	+0,065	+1,03%
KSM 0A iBoxx $ Co.	12.054	0	0,00%
HSBC Global Inves.	0,022	0,000	0,00%
PSAGOT BND 333	3.534,69	0,00	0,00%