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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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22/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCCBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Core Bond (VCCBX). Nossos dados do VALIC Company II Core Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,03	2,03	0,00
Ações	0,03	0,03	0,00
Título	97,92	98,50	0,58
Preferenciais	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,37	13,05
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,94
Índice Preço/Vendas	1,69	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,25	22,91
Retorno com dividendos	-	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	2,27	14,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	51,65

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,686

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,91	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,26	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,04	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,93	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Inflation Protected	406,35M	3,73	2,61	2,38
VALIC Company II High Yield Bond	406,01M	4,64	9,29	4,83
VALIC Company I Government Securiti	160,74M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	57,45M	1,29	-3,47	0,47

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US 30	44.907,8	-102,5	-0,23%
S&P 500 VIX	15,38	-1,12	-6,79%
Bitcoin Futuro	119.687,5	+687,5	+0,58%
Índice Dólar	96,94	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,67	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	65,45	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	299,75	+3,40	+1,15%
Soja Chicago	1.005,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.460,00	+311,00	+3,82%
Ouro	3.397,62	+0,27	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5177	-0,0472	-0,85%
EUR/BRL	6,4977	-0,0043	-0,07%
EUR/Dólar	1,1774	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	146,43	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3585	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,4951	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	4,0571	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,99	+0,64	+2,04%
Vale ON	57,42	-0,08	-0,14%
Casas Bahia ON	3,12	+0,15	+5,05%
Magazine Luiza ON	7,80	+0,30	+4,00%
IRB Brasil ON	44,66	+1,04	+2,38%
Oi ON	0,49	+0,02	+4,26%
Weg ON	38,01	-3,31	-8,01%

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