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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,73B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCCBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Core Bond (VCCBX). Nossos dados do VALIC Company II Core Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,88	2,88
Ações	0,02	0,02
Título	97,06	97,06
Preferenciais	0,04	0,04

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,37	13,22
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,96
Índice Preço/Vendas	1,69	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,25	22,94
Retorno com dividendos	-	3,19
Crescimento de lucros em 5 anos	2,27	13,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	48,55

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,736

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	1,33	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,20	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,17	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	0,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,95	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,89	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Inflation Protected	508,93M	3,73	1,17	2,41
VALIC Company II High Yield Bond	415,06M	5,38	7,36	4,92
VALIC Company I Government Securiti	163,91M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	74,43M	1,29	-3,47	0,47

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Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	3,9144	-0,0280	-0,71%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
Vale ON	56,22	+0,51	+0,92%
Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
Magazine Luiza ON	9,27	+0,62	+7,17%
IRB Brasil ON	46,52	+0,02	+0,04%
Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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Northern Multi-Ma.	8,52	+0,01	+0,12%
BRL/CZK	3,84	-0,01	-0,26%
Morgan Stanley Mo.	8,010	0,000	0,00%
Israel CDS 5 Anos	74,71	-0,00	0,00%