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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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08/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCCBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Core Bond (VCCBX). Nossos dados do VALIC Company II Core Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,52	3,52	0,00
Ações	0,03	0,03	0,00
Título	96,36	96,78	0,42
Conversíveis	0,08	0,08	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,37	20,89
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,93
Índice Preço/Vendas	1,69	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,25	23,55
Retorno com dividendos	-	3,05
Crescimento de lucros em 5 anos	2,27	13,15

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	44,30

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,632

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,89	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,42	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,24	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,92	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,84	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%	-	0,82	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Inflation Protected	386,91M	2,93	-0,21	2,16
VALIC Company II High Yield Bond	354,66M	1,93	4,41	4,52
VALIC Company I Government Securiti	140,1M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	58,34M	1,29	-3,47	0,47

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S&P 500 VIX	33,62	-18,71	-35,75%
Bitcoin Futuro	83.025,0	-445,0	-0,53%
Índice Dólar	102,62	-0,08	-0,08%

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Cacau NY	8.447,00	+692,00	+8,92%
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Açúcar NY nº11	17,91	-0,40	-2,18%

Dólar/BRL	5,8215	-0,1894	-3,15%
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EUR/Dólar	1,0947	-0,0001	-0,01%
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GBP/Dólar	1,2816	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4563	-0,0136	-0,18%
CAD/BRL	4,1244	-0,0133	-0,32%

Petrobras PN	33,30	+1,30	+4,06%
Vale ON	51,85	+2,65	+5,39%
Casas Bahia ON	7,28	+0,78	+12,00%
Magazine Luiza ON	9,77	+0,99	+11,28%
IRB Brasil ON	50,38	+0,65	+1,31%
Oi ON	0,70	-0,02	-2,78%
Weg ON	45,41	+1,41	+3,20%

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