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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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23/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,73B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCCBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Core Bond (VCCBX). Nossos dados do VALIC Company II Core Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,03	2,03	0,00
Ações	0,03	0,03	0,00
Título	97,92	98,50	0,58
Preferenciais	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,37	13,05
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,94
Índice Preço/Vendas	1,69	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,25	22,91
Retorno com dividendos	-	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	2,27	14,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	51,65

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,686

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,91	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,26	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,04	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,93	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Inflation Protected	407,04M	3,73	2,61	2,38
VALIC Company II High Yield Bond	406,56M	4,64	9,29	4,83
VALIC Company I Government Securiti	161,08M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	57,83M	1,29	-3,47	0,47

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Ibovespa Futuros	134.655	-1.735	-1,27%
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US 30	44.764,7	-245,6	-0,55%
S&P 500 VIX	15,17	-0,21	-1,37%
Bitcoin Futuro	120.245,0	+1.245,0	+1,05%
Índice Dólar	97,112	+0,169	+0,17%

Petróleo Brent	69,35	+0,84	+1,23%
Petróleo WTI	66,21	+0,96	+1,47%
Café Contrato C	305,35	+4,00	+1,33%
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Ouro	3.375,90	-21,70	-0,64%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,33	+2,03%

Dólar/BRL	5,5220	+0,0021	+0,04%
EUR/BRL	6,4935	-0,0085	-0,13%
EUR/Dólar	1,1767	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	146,89	+0,37	+0,25%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0060	-0,44%
GBP/BRL	7,4582	-0,0378	-0,50%
CAD/BRL	4,0494	-0,0086	-0,21%

Petrobras PN	31,87	-0,12	-0,38%
Vale ON	56,34	-1,08	-1,88%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,49	-0,31	-3,97%
IRB Brasil ON	44,68	+0,02	+0,04%
Oi ON	0,49	0,00	0,00%
Weg ON	36,43	-1,58	-4,16%

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