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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,6B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCCBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Core Bond (VCCBX). Nossos dados do VALIC Company II Core Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,88	3,88
Ações	0,04	0,04
Título	96,00	96,00
Conversíveis	0,04	0,04
Preferenciais	0,03	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,37	12,79
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,97
Índice Preço/Vendas	1,69	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,25	23,25
Retorno com dividendos	-	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	2,27	12,72

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	43,82	41,67
Corporativo	36,83	29,75
Governo	15,13	24,51
Não alocado	3,88	10,73

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,34	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,32	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,13	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,13	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,90	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0,88	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Inflation Protected	393,08M	1,18	-1,83	1,95
VALIC Company II High Yield Bond	347,97M	6,52	2,50	4,58
VALIC Company I Government Securiti	127,86M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	59,48M	1,29	-3,47	0,47

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Bitcoin Futuro	105.420,0	-450,0	-0,43%
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Petróleo Brent	76,24	+0,07	+0,09%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
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