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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCCBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Core Bond (VCCBX). Nossos dados do VALIC Company II Core Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,03	2,03	0,00
Ações	0,03	0,03	0,00
Título	97,92	98,50	0,58
Preferenciais	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,37	13,06
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,95
Índice Preço/Vendas	1,69	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,25	22,91
Retorno com dividendos	-	3,12
Crescimento de lucros em 5 anos	2,27	14,43

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	51,93

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,686

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,91	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,26	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,04	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,93	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company II High Yield Bond	406,94M	2,58	6,14	4,47
VALIC Company I Inflation Protected	409,19M	2,42	0,95	2,17
VALIC Company I Government Securiti	160,93M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	58,71M	1,29	-3,47	0,47

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.222,6	-4,8	-0,08%
US 30	44.456,2	-28,2	-0,06%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.260,0	-560,0	-0,51%
Índice Dólar	96,430	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	68,46	-0,65	-0,94%
Petróleo WTI	66,85	-0,60	-0,89%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,38	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.359,40	-0,30	-0,01%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1799	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,67	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3638	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3995	+0,0037	+0,05%
CAD/BRL	3,9917	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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VALIC Company II .	9,84	0,00	0,00%
Fidelity Funds - .	21,660	+0,010	+0,05%
BNY Mellon South .	5.270,24	+95,60	+1,85%
EB - Sustainable .	177,180	-0,740	-0,42%
BOCOM Schroders C.	1,000	0,000	0,00%
ILS/CLP	274,70	-0,64	-0,23%
ICE US Sugar #11 .	16,10	0,00	0,00%
SZKB Strategiefon.	108,910	+0,180	+0,17%