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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,54B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCCBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Core Bond (VCCBX). Nossos dados do VALIC Company II Core Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,90	1,90
Ações	0,04	0,04
Título	97,96	97,96
Conversíveis	0,04	0,04
Preferenciais	0,06	0,06

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,37	13,06
Índice Preço/Valor Contábil	-	4,31
Índice Preço/Vendas	1,69	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,25	24,16
Retorno com dividendos	-	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	2,27	12,83

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	44,94	39,97
Corporativo	37,12	30,29
Governo	15,70	24,23
Não alocado	1,90	10,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,129

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,35	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,33	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,29	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,95	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0,92	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0,90	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Inflation Protected	395,3M	2,37	-0,97	1,96
VALIC Company II High Yield Bond	348,57M	6,08	2,66	4,35
VALIC Company I Government Securiti	128,41M	0,00	-3,10	1,11
VALIC Company I International Govt	60,96M	-1,59	-5,95	0,47

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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