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Fondo Valmex 11 De Rentas Programadas Sa De Cv F.i.i.d. B40 (0P0001FJVK)

México

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04/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,17M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA1G0151

Classe de Ativo: Título

0P0001FJVK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Fondo Valmex 11 De Rentas Programadas Sa De Cv F.i.i.d. B40 (ISIN: MX51VA1G0151). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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5 anos
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Variação em 1 ano5,31%

Fechamento Anterior1,939

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorOperadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início04.01.2019

Total de ativos11,17M

Despesas0,09%

Investimento mínimo200.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaMXN Long - Term Debt

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Crescimento de 1000	1029	1019	1076	1216	1319	-
Retorno do fundo	2.94%	1.89%	7.65%	6.72%	5.69%	-
Lugar na categoria	248	230	241	180	90	-
% na categoria	96	88	99	83	52	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 B1FI	6,47B	4,86	9,54	5,51
Fondo Valmex 2000 B2FI	6,47B	5,11	9,99	5,77
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	6,47B	5,52	10,70	6,61
Fondo Valmex 2000 A	6,47B	5,70	11,02	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	6,47B	5,20	9,93	6,19

Principais fundos para a categoria MXN Long-Term Debt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BLK Calce II A	29,79B	13,93	5,29	6,27
BLK Calce II M0-B	29,79B	13,92	5,05	-
BLK Calce I A	15,79B	10,95	6,45	6,60
BLK Calce I C0-B	15,79B	11,31	6,60	6,98
Fondo Lloyd Plus E	323,5M	5,45	10,39	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 04/09/25	MXBIGO000V29	63,85	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 7.97% 06/05/27	MXIMBP0601T9	18,08	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.05% 03/09/26	MXISBP0401D5	18,08	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Compra	Compra

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