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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001982O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valor Global FI (0P0001982O). Nossos dados do Valor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,220	13,850	1,630
Ações	19,700	19,730	0,030
Título	67,910	67,960	0,050
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,196	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,785	2,476
Índice Preço/Vendas	0,649	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,577	10,152
Retorno com dividendos	2,012	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,226	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,790	12,352
Tecnologia	19,400	20,453
Serviços Financeiros	12,760	15,288
Industriais	12,060	11,985
Serviços de Comunicação	8,420	7,527
Saúde	7,420	12,604
Consumo Não-Cíclico	5,220	7,852
Energia	3,930	3,351
Materiais Básicos	3,000	6,800
Utilidades	1,610	3,158
Imóveis	1,400	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5,76	-	-
Gamma Global FI	ES0140794001	3,42	12,148	-0,16%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3,21	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013292687	3,19	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	2,66	48,330	-0,06%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,64	86,59	+1,66%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	2,52	357,968	+0,23%
NE Property B.V.	XS2063535970	2,33	-	-
Arion Bank hf	XS2364754098	2,32	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,16M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,91M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,96M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,39M	6,70	2,76	1,22
GPM Abacus FI	7,05M	10,29	2,82	2,57

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Ibovespa	127.669	-2.254	-1,73%
Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.004,1	+5,4	+0,09%
US 30	44.764,5	+42,4	+0,09%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.455,0	-155,0	-0,16%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,75	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.662,09	+0,89	+0,03%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	150,97	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,2682	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5310	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,2350	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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