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Valor Global Fi (0P0001982O)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,81K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001982O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valor Global FI (0P0001982O). Nossos dados do Valor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,020	89,020	0,000
Título	10,980	10,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,196	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,652	2,483
Índice Preço/Vendas	2,079	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,648	10,039
Retorno com dividendos	1,695	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	9,658	10,991

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,086	14,694
Não alocado	44,914	163,957

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	16,56	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02505094	16,53	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126Z1	11,21	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012K38	11,00	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	11,00	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02507041	10,98	-	-
New Capital US Small Cp Gr USD Ins Acc	IE00BYX8VM74	0,00	-	-
Mapfre SA 4.125%	ES0224244097	0,00	-	-
ITM Entreprises, S.A. 4.125%	FR001400WTD7	0,00	-	-
Arbejdernes Landsbank AS 4.875%	DK0030537840	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,11M	-0,58	2,42	0,92
JM Kapital Kairos	27,57M	4,53	7,70	0,64
NB Global Flexible 0-100 FI	19,8M	-2,08	-0,14	1,20
Fondibas FI	22,63M	4,98	7,94	1,73
GPM Abacus FI	7,62M	3,18	6,67	2,57

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US 30	45.241,5	-41,0	-0,09%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	110.422,5	+667,5	+0,61%
Índice Dólar	98,270	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	67,93	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	64,47	-0,33	-0,51%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.050,13	+2,38	+0,23%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.421,72	+4,22	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4121	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,2933	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1631	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,85	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3456	-0,0010	-0,07%
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CAD/BRL	3,9069	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,65	+0,18	+0,59%
Vale ON	54,92	+0,13	+0,24%
Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
Magazine Luiza ON	7,12	+0,22	+3,19%
IRB Brasil ON	47,26	+0,22	+0,47%
Oi ON	0,63	+0,04	+6,78%
Weg ON	37,73	+0,23	+0,61%

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PEPG	1,31	-0,01	-0,76%
NEA	2,100	0,000	0,00%
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