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Valor Global Fi (0P0001982O)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001982O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valor Global FI (0P0001982O). Nossos dados do Valor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,930	14,560	1,630
Ações	14,650	14,660	0,010
Título	72,330	72,380	0,050
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,084	16,162
Índice Preço/Valor Contábil	1,285	2,326
Índice Preço/Vendas	0,551	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,729	9,547
Retorno com dividendos	1,939	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	10,538	11,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,050	12,154
Industriais	18,100	12,265
Serviços de Comunicação	9,630	7,084
Serviços Financeiros	9,620	15,106
Tecnologia	8,510	19,373
Consumo Não-Cíclico	5,920	7,949
Energia	4,930	4,661
Saúde	4,460	12,461
Materiais Básicos	3,300	7,124
Imóveis	1,790	2,566
Utilidades	0,700	3,510

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Chinese Equities F ג‚¬	LU0940005134	3,69	163,740	+0,18%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,67	89,790	+0,62%
Gamma Global FI	ES0140794001	3,40	11,530	-0,00%
RENARB .177 04-Nov-2024	FR0013292687	3,31	100,45	0,00%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3,24	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	2,86	78,37	-1,58%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	2,62	338,904	+0,15%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,45	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,35	-	-
Arion Bank hf 0.375%	XS2364754098	2,34	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,16M	2,77	-0,63	0,44
NB Global Flexible 0-100 FI	23,43M	4,48	-6,22	0,78
Fondibas FI	18,14M	3,41	2,22	0,83
JM Kapital Kairos	18,14M	5,21	1,79	-0,20
FCS Gestion Flexible	10,03M	3,50	-4,23	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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