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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,81K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001982O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valor Global FI (0P0001982O). Nossos dados do Valor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,020	89,020	0,000
Título	10,980	10,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,196	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,652	2,414
Índice Preço/Vendas	2,079	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,648	9,832
Retorno com dividendos	1,695	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,658	10,650

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,086	14,962
Não alocado	44,914	165,109

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	16,56	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02505094	16,53	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126Z1	11,21	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	11,00	99,976	0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	11,00	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02507041	10,98	-	-
New Capital US Small Cp Gr USD Ins Acc	IE00BYX8VM74	0,00	-	-
Mapfre SA 4.125%	ES0224244097	0,00	-	-
ITM Entreprises, S.A. 4.125%	FR001400WTD7	0,00	-	-
Arbejdernes Landsbank AS 4.875%	DK0030537840	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,41M	-1,94	1,75	0,53
JM Kapital Kairos	27,19M	3,19	7,14	0,78
NB Global Flexible 0-100 FI	19,84M	-10,42	-3,58	-0,10
Fondibas FI	21,11M	1,43	6,16	1,28
GPM Abacus FI	7,36M	-3,04	3,63	1,73

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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