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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ORW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	4,410	0,000
Ações	95,590	95,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,127	14,369
Índice Preço/Valor Contábil	1,765	1,878
Índice Preço/Vendas	1,692	1,873
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,613	10,403
Retorno com dividendos	2,926	2,979
Crescimento de lucros em 5 anos	7,958	8,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,230	26,198
Serviços Financeiros	19,710	17,277
Serviços de Comunicação	15,720	15,877
Industriais	9,650	7,933
Tecnologia	9,240	12,007
Consumo Não-Cíclico	5,870	4,927
Imóveis	3,070	3,443
Energia	1,500	3,391
Materiais Básicos	1,190	3,555
Saúde	1,010	6,587
Utilidades	0,810	2,421

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	651,50	-3,55%
Alibaba	KYG017191142	5,46	165.40	-4.56%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,11	52.05	-2.44%
Meituan	KYG596691041	4,75	101,70	-1,83%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,90	7.340	+0.69%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,31	70,08	-1,45%
BYD Co.	CNE100000296	3,22	108,20	-1,81%
Ping An	CNE1000003X6	2,83	53,90	+0,75%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,67	381,95	-6,82%
NetEase	KYG6427A1022	2,44	237,40	-1,25%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		175,01M	39,20	12,51	7,31
	Value Partners China Convergence F		120,71M	32,75	12,08	4,69

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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
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