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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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26/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ORW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,260	100,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,983	11,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	1,669
Índice Preço/Vendas	1,505	1,450
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,451	8,955
Retorno com dividendos	2,449	2,804
Crescimento de lucros em 5 anos	12,334	9,338

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	40,370	29,643
Serviços Financeiros	16,700	16,975
Serviços de Comunicação	12,830	14,455
Industriais	8,340	8,593
Consumo Não-Cíclico	5,940	6,431
Tecnologia	5,230	9,753
Imóveis	3,970	3,495
Energia	2,350	2,987
Materiais Básicos	2,300	3,065
Saúde	1,230	4,687
Utilidades	0,750	2,862

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	9,65	127,50	-6,04%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,59	478,60	-3,39%
Meituan	KYG596691041	6,27	162,00	-6,25%
JD	KYG8208B1014	4,46	160,60	-3,95%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,85	114.00	-3.94%
BYD Co.	CNE100000296	2,97	371,60	-6,77%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,92	51.85	-2.35%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,90	264,30	-2,11%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,84	6,590	-1,64%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,75	87,30	-1,52%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		137,15M	1,10	-9,78	3,34
	Value Partners China Convergence F		119,16M	0,21	-9,94	1,16

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Ibovespa Futuros	125.920	-610	-0,48%
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US 30	43.402,8	+162,7	+0,38%
S&P 500 VIX	21,11	-0,02	-0,09%
Bitcoin Futuro	84.362,5	-282,5	-0,33%
Índice Dólar	107,265	+0,089	+0,08%

Petróleo Brent	72,67	-0,90	-1,22%
Petróleo WTI	69,60	-0,75	-1,07%
Café Contrato C	374,10	+0,50	+0,13%
Soja Chicago	1.012,88	-9,12	-0,89%
Cacau NY	9.072,00	-183,00	-1,98%
Ouro	2.859,39	-36,51	-1,26%
Açúcar NY nº11	18,45	-0,44	-2,33%

Dólar/BRL	5,8730	+0,0329	+0,56%
EUR/BRL	6,1125	+0,0408	+0,67%
EUR/Dólar	1,0402	+0,0004	+0,04%
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GBP/BRL	7,3940	+0,0342	+0,46%
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Petrobras PN	36,17	-0,44	-1,20%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,02	-0,73%
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Weg ON	48,51	-0,39	-0,80%

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