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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ORW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	4,410	0,000
Ações	95,590	95,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,127	13,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,765	1,823
Índice Preço/Vendas	1,692	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,613	10,054
Retorno com dividendos	2,926	2,793
Crescimento de lucros em 5 anos	7,958	8,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,230	26,714
Serviços Financeiros	19,710	17,914
Serviços de Comunicação	15,720	15,843
Industriais	9,650	7,713
Tecnologia	9,240	11,616
Consumo Não-Cíclico	5,870	5,033
Imóveis	3,070	3,330
Energia	1,500	3,329
Materiais Básicos	1,190	3,116
Saúde	1,010	6,442
Utilidades	0,810	2,508

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	642,50	+0,08%
Alibaba	KYG017191142	5,46	159,10	+0,44%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,11	56,70	-0,26%
Meituan	KYG596691041	4,75	106,30	+0,76%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,90	7.610	-0.52%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,31	78,52	+0,47%
BYD Co.	CNE100000296	3,22	113,50	+0,62%
Ping An	CNE1000003X6	2,83	53,95	-0,55%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,67	368,49	+0,44%
NetEase	KYG6427A1022	2,44	236,80	-1,50%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		170,65M	26,35	3,90	6,31
	Value Partners China Convergence F		118,71M	23,19	4,82	4,06

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Caixabank Multisa.	10,083	+0,123	+1,24%
DPAM L - Bonds Hi.	287,850	+0,810	+0,28%
AMOne DIAM World .	5.742,000	+49,000	+0,86%
RUNNERS/Dólar	0,000810	-0,000005	-0,65%