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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ORW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,870	3,870	0,000
Ações	96,130	96,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,182	12,471
Índice Preço/Valor Contábil	1,612	1,731
Índice Preço/Vendas	1,326	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,674	9,248
Retorno com dividendos	2,745	2,536
Crescimento de lucros em 5 anos	11,737	11,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,590	29,855
Serviços de Comunicação	17,000	15,080
Serviços Financeiros	9,670	14,950
Tecnologia	8,800	8,688
Consumo Não-Cíclico	7,060	6,807
Industriais	7,060	8,866
Energia	5,360	3,445
Materiais Básicos	4,180	3,175
Imóveis	4,070	4,111
Utilidades	1,900	2,933
Saúde	0,310	5,028

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,64	400,60	-1,72%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,38	100,07	-3,86%
Alibaba	KYG017191142	6,44	80,70	-4,38%
Meituan	KYG596691041	6,29	167.10	-3.24%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,38	5,870	-1,34%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,71	78,45	-1,44%
Agricultural Bank Of China	CNE100000Q43	3,20	3,88	-1,77%
NetEase	KYG6427A1022	3,17	136,40	-0,29%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	3,05	11,53	+0,09%
China Res. Land	KYG2108Y1052	2,94	22,60	-4,03%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		112,14M	4,93	-15,07	3,99
	Value Partners China Convergence F		96,58M	11,71	-12,17	2,31

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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