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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ORW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,260	100,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,983	12,224
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	1,707
Índice Preço/Vendas	1,505	1,488
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,451	9,188
Retorno com dividendos	2,449	2,702
Crescimento de lucros em 5 anos	12,334	8,954

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	40,370	30,010
Serviços Financeiros	16,700	16,748
Serviços de Comunicação	12,830	14,692
Industriais	8,340	8,379
Consumo Não-Cíclico	5,940	5,910
Tecnologia	5,230	10,554
Imóveis	3,970	3,504
Energia	2,350	2,828
Materiais Básicos	2,300	2,960
Saúde	1,230	4,659
Utilidades	0,750	2,791

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	9,65	123,50	-5,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,59	497,80	-1,23%
Meituan	KYG596691041	6,27	157,90	+0,06%
JD	KYG8208B1014	4,46	153,50	-5,19%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,85	104.21	-8.32%
BYD Co.	CNE100000296	2,97	374.80	-1.73%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,92	45.90	+3.03%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,90	243,08	-2,43%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,84	6,910	-0,29%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,75	85,30	-1,04%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		144,06M	10,96	-6,44	4,14
	Value Partners China Convergence F		115,41M	10,13	-6,26	1,98

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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