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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ORW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	4,410	0,000
Ações	95,590	95,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,127	12,515
Índice Preço/Valor Contábil	1,765	1,733
Índice Preço/Vendas	1,692	1,516
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,613	9,428
Retorno com dividendos	2,926	2,644
Crescimento de lucros em 5 anos	7,958	8,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,230	30,198
Serviços Financeiros	19,710	16,742
Serviços de Comunicação	15,720	14,909
Industriais	9,650	8,238
Tecnologia	9,240	10,798
Consumo Não-Cíclico	5,870	5,831
Imóveis	3,070	3,463
Energia	1,500	2,732
Materiais Básicos	1,190	2,932
Saúde	1,010	4,595
Utilidades	0,810	2,637

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	478.20	0.00%
Alibaba	KYG017191142	5,46	115,20	-0,35%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,11	47,50	-0,42%
Meituan	KYG596691041	4,75	128.40	+0.63%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,90	6,870	+0,73%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,31	58,62	+1,91%
BYD Co.	CNE100000296	3,22	381,20	-3,98%
Ping An	CNE1000003X6	2,83	46,00	+0,11%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,67	234,85	-0,74%
NetEase	KYG6427A1022	2,44	163,40	-0,85%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		134,5M	11,97	-0,97	3,60
	Value Partners China Convergence F		98,76M	11,11	-1,96	1,41

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Bitcoin Futuro	95.782,5	+607,5	+0,64%
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Petróleo WTI	61,93	-0,12	-0,19%
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Soja Chicago	1.062,38	+1,13	+0,11%
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Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

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EUR/BRL	6,4475	-0,0125	-0,19%
EUR/Dólar	1,1402	-0,0019	-0,17%
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GBP/BRL	7,5926	-0,0098	-0,13%
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